我是__公司財務(wù)部的出納__,以下為我對__-__年上半年工作總結(jié)。__-__年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在__期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學(xué)期間日常工作:
1、 做好出納會計工作計劃,及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好__-__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
5、做好__-__年下半年工作計劃,爭取各出納各項工作開展得更好。
財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?,F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
一、認(rèn)真做好20__年年終決算工作。
全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20__年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20__年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。
圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)
限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。
建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。
在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算,加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。
對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
八、加強應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。
要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評述和認(rèn)定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
下半年工作計劃:
鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進(jìn)行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。
7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20__年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細(xì)度,保證審計工作的順利進(jìn)行。
四、完成20__年預(yù)算初稿編制工作。
根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
已經(jīng)過去,迎來嶄新的__年。在過去的__年度中我擔(dān)任公司財務(wù)部出納及勞資工作,我的份內(nèi)職責(zé)是:現(xiàn)金收支,按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事,開具發(fā)票,工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團(tuán)隊一覽表,月初勞動局報表。份外職責(zé)是:倒班給客人訂機票,更換led電子屏,每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。回顧這一年來的工作,在忙忙碌碌中度過,虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,總體來說,個人工作中小缺陷不可避免,但也可以說是圓滿結(jié)束??偨Y(jié)請大家評議,多提寶貴意見。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,把這么一份重要的工作交到我手里,讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作,其次,我要感謝喬會計這個師傅,她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,做到及時處理,做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,如可收回,及時處理安排。
3、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。
4、日常工作的改善?,F(xiàn)金收支,例如很小的事情,一般給客人在報名后都會先開收據(jù),后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便,因為沒有報名表詳情的附件,財務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬,以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,團(tuán)少的時候可以對出來,但是團(tuán)多的時候,操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上,_寫的真的很詳細(xì):團(tuán)名(例如海南),天數(shù),人數(shù),金額,客人姓名,出發(fā)日期,收款人。這樣的話,開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,但在分團(tuán)上賬會方便很多。還有很多的例子,如報銷單,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,月底會對做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問題,我認(rèn)為:學(xué)習(xí)不夠,以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力。
在過去的一年中,付出過很大努力,但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí),只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的__年,我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,員工能力越來越強,團(tuán)隊精神越來越旺。
時間過得真快,我到__這個大家庭也快半年了,回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐。作為單位出納,現(xiàn)將本人上半年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下:
一、具體工作
1、嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,遵循“現(xiàn)金支付”制度,實現(xiàn)現(xiàn)金管理。
2、對現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收、付款。
3、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,對不符手續(xù)的憑證,拒絕支付現(xiàn)金。
4、付款時,做到領(lǐng)款人先簽字后付款。
5、及時備款,按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經(jīng)費
6、做到人離柜鎖,款存于柜,超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。
7、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。憑證及時入賬,賬實核對,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
銀行業(yè)務(wù)
1、日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,出現(xiàn)問題能夠與銀行及時溝通。
2、單位根據(jù)需要正確填開支票(轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單)。
3、多余現(xiàn)金及時存入銀行,現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票。
4、審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網(wǎng)銀及時劃款。
5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。
6、逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,月底到銀行及時打印明細(xì)對賬單,做到銀賬準(zhǔn)確,如遇不準(zhǔn),編寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
銀行承兌匯票
1。收到承兌匯票時根據(jù)匯票要求及時核對承兌匯票票面信息(票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、準(zhǔn)確,單位財務(wù)印簽章和騎縫章是否清晰正確,背書人書寫是否規(guī)范準(zhǔn)確,核對無誤后及時開出收據(jù)并登記匯票明細(xì)簿。
2。付出承兌匯票時,審核付款憑證無誤后,承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務(wù)印簽章,及時收回對方出具的收據(jù)。
3。承兌貼現(xiàn)及托收時,認(rèn)真書寫,仔細(xì)再仔細(xì)。帳務(wù)處理業(yè)務(wù)每天收到的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、承兌票據(jù),發(fā)票等原始單據(jù)審核誤入后要及時登入財務(wù)軟件中,核對自己的各種日記賬,余額表并將填寫余額表及明細(xì)發(fā)送給老板和領(lǐng)導(dǎo)。
二、工作不足和下年度工作計劃
在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和同事們的幫助支持下,無論是思想認(rèn)識,還是工作能力都有了進(jìn)步,但差距和不足大有存在的。一方面我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)不夠,憑證錄入還不是很專業(yè),單據(jù)審核、匯票書寫還不夠認(rèn)真仔細(xì),工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性。
下半年努力的方向是:通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強分析問題、解決問題的能力,進(jìn)一步提高工作效率。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
三、小結(jié)
回顧這半年來的點點滴滴,每當(dāng)完成一項工作任務(wù),即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務(wù)工作中最基礎(chǔ)的工作,責(zé)任也很重大。作為一名普通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻(xiàn)。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,無論結(jié)果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進(jìn)步。
在下半年中,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí),從上半年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負(fù)大家對我的期望!
我是今年年初調(diào)入財務(wù)科,至今任職半年多時間,負(fù)責(zé)出納工作。以下是我任職半年來的工作總結(jié)。
一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面
一年來,本人不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,堅持理論聯(lián)系實際的學(xué)習(xí)方法,進(jìn)一步加深了對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解,在實際工作中認(rèn)真加以貫徹。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
二、必須具有高度的責(zé)任心
出納工作繁雜、瑣碎,整天與數(shù)字打交道,容不得半點馬虎,細(xì)心是最基本的要求,高度的責(zé)任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé),才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
三、出納崗位職責(zé)
出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題,通過實踐,業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過半年緊張的工作實踐和總結(jié),出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
作為一個合格的出納,必須學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上是我半年工作以來的一些總結(jié),也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。