財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板

| 宇春0

總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,為此要我們寫一份總結(jié)。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?下面是小編為大家整理的財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板,希望能夠幫助到大家!

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇1

19____年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè),19____年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書,20__年通過國際ACCA資格認證考試,20__年通過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試,20__年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀MBA。

一、財務(wù)管理工作。

19____年5月調(diào)至沈陽市__開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽__公司,擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時新紀公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當(dāng)不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于19____年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽__公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展。

建廠初期,財務(wù)規(guī)模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到20__年12月份,通過會計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了大量的工作,特別是,沈陽__公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“20__年度優(yōu)秀A級納稅戶”的284家企業(yè)之一。

二、業(yè)務(wù)方面。

本人自1978年開始從事財務(wù)工作,擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔(dān)任財務(wù)部門主管會計12年,擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先,特別是財務(wù)軟件,ERP系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營決策提供及時,準確的經(jīng)濟信息。

自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來,服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮,縱向責(zé)任明晰,橫向積極努力協(xié)調(diào),按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支;生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在ERP系統(tǒng)審批計劃列支??傊?,我從事20多年的財務(wù)工作,我認為沈陽__公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時,這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來,會計職業(yè)時刻提醒我,一定要恪守會計人員的職業(yè)道德,按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本公司的實際情況,積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,做好公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作,做好服務(wù)工作。

財務(wù)對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經(jīng)理:從我做起,嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,微笑服務(wù),對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作,這也是我的重要工作內(nèi)容之一。

四、對財務(wù)工作的設(shè)想。

在近6年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,服務(wù)職能外,工作的責(zé)任心,事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務(wù)人員共同提高。我想:通過MBA的學(xué)習(xí),要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強,要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來,財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇2

轉(zhuǎn)眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力的做好財務(wù)部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結(jié)合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下:

第一部分個人總結(jié)部分:

一、完成的主要工作:

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責(zé),由于公司正處于發(fā)展初期,加上經(jīng)營地址的變更,導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更,導(dǎo)致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進行,好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學(xué)習(xí),注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

3、努力做到學(xué)以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù),但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,導(dǎo)致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年的工作構(gòu)想及要點:

希望自己在新的一年里,逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應(yīng)付管理,進出倉跟進等,最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準確做好各項財務(wù)測算,為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

第二部分財務(wù)部門的總結(jié)

大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務(wù)部的管理工作達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,但在20__年財務(wù)部通過大家的努力,整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié):

1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結(jié)外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責(zé),為相關(guān)部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬表,使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導(dǎo)致今年的成本核算沒能達到預(yù)計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應(yīng)該不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3、總賬崗位:在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié),再此處就不再贅訴。

4、財務(wù)部門:總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門都建立了良好的關(guān)系。

總之,今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著20__年的逝去而成為歷史,在新的一年20__到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油,為公司加油,共同進步,共同成長。

最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!!!

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇3

在4s店,作為新入行的財務(wù)人員,除了掌握好公司費用開支標準外,重點是如何做好公司的財務(wù)監(jiān)管工作,有幾點重要的關(guān)健點建議你注意:

一、存貨管理,財務(wù)人員一定要對公司的服務(wù)管理軟件非常了解,幾個重要數(shù)據(jù)要明確其意義,明確獲得途徑,主要是庫存?zhèn)浼?,監(jiān)督好備件的入出庫過程,對于存貨管理軟件應(yīng)熟悉其功能,對于一些比較特殊的入出庫需要在財務(wù)的監(jiān)督下進行,4s店財務(wù)工作重點。財務(wù)上的庫存?zhèn)浼欢ㄒc庫房內(nèi)實物價值相符。

二、服務(wù)收入管理,公司每月的服務(wù)收入一定要與服務(wù)軟件系統(tǒng)的數(shù)字相符,一定要慎重進行反結(jié)算,并確保反結(jié)算是在財務(wù)的監(jiān)督下。且反結(jié)算只能是由財務(wù)結(jié)算人員進行,不對其他人員授權(quán)。

以上是兩個最容易出問題的地方。

三、整車銷售收入的管理,確保每一筆銷售都形成訂單,且訂單上一定反映真實的銷售價格,有關(guān)贈送保險、精品的一定要在定單上反映出來,公司的銷售價格政策要在財務(wù)備案,超出授權(quán)的要由有關(guān)負責(zé)人員在定單上簽字確認.

四、加強供應(yīng)商的管理,4s店一般對于客戶管理不需要財務(wù)人員關(guān)注,因為一般這都有現(xiàn)在的管理模式,往往取決于生產(chǎn)廠商的要求。備件、精品的采購由于財務(wù)人員并不懂得有關(guān)專業(yè)知識,似乎很難對此加以監(jiān)管,但這又是非常重要的需要監(jiān)管的地方,初期簡單的方法是,要求采購部門將供應(yīng)商檔案提交,必要時可進行適當(dāng)抽查,試調(diào),分析主要消耗品的供應(yīng)價格是否與市場價格同步,當(dāng)然這項工作是需要管理層介入才有較好效果。

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇4

一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售x萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端,財務(wù)經(jīng)理季度工作總。

二、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升在內(nèi)部管理上,公司的人員構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,不斷的更新設(shè)施設(shè)備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。

三、財務(wù)管理工作上,做好財務(wù)工作計劃,加強財務(wù)管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產(chǎn)品的增多,在無形中增加了財務(wù)的工作量,對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施,主要措施有:

(1)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,各類流水帳目做到日清月,與產(chǎn)品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本,加強經(jīng)營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經(jīng)濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調(diào)動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制,崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),權(quán)、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,總之,老總和部門負責(zé)人對下屬員工的工作只看果不看過程;

3、責(zé)任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力。

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇5

20__年,是本人在財務(wù)科工作的第二年。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,做出了貢獻。

一、認真學(xué)習(xí)政治理論知識,參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。

20__年,本人積極響應(yīng)自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學(xué)習(xí)型勞教機關(guān)”隊伍的號召,在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學(xué)習(xí)”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中,在參加活動的時候,明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。

通過進行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,加強了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強了執(zhí)法和服務(wù)意識,為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔(dān),熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年,根據(jù)財務(wù)科的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務(wù),與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責(zé)財務(wù)報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時,兼顧內(nèi)勤,做好預(yù)算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務(wù),起到了先進和榜樣的作用。

4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),獲得了民警職工的好評。

三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名勞教工作人民的標準來要求自己,學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中,將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合,把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口,實踐“嚴格執(zhí)法,熱情服務(wù)”的宗旨,全心全意為民警職工服務(wù),樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。

四、努力學(xué)習(xí),增強業(yè)務(wù)知識,提高工作能力。

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標,20__年,本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇6

一、按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準:

一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,《經(jīng)濟活動分析制度》,《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。

二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進,細化預(yù)算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:

今年公司合同額目標為50億,這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備,而我司成立時間不長,資金儲備不足,為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理,千方百計籌措資金,具體措施如下:一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預(yù)算審批制度。

公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員,把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責(zé)到底要負終身責(zé)任,達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,建立項目收款預(yù)警機制;清理拖欠工程款,將責(zé)任細分到個人(應(yīng)收款與其他應(yīng)收款)。

全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。四是實行固定費用預(yù)算管理制度,節(jié)約支出,具體來說,不僅對公司分公司的固定費用實行預(yù)算管理、盡可能的控制支出,同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預(yù)算,在開源的基礎(chǔ)上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1。08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20__萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20__萬元,水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的.設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

三、定期進行財務(wù)資金分析,提供決策支持。

財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務(wù)分析,使各公司對所負責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

四、做好日常財務(wù)管理工作,及時為分公司和項目提供服務(wù)支持

一是在財務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表,及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo),便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風(fēng)險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織一次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。

財務(wù)部經(jīng)理個人工作總結(jié)模板篇7

1、明確崗位責(zé)任,加強工作計劃管理,提高業(yè)務(wù)管理標準,規(guī)避各類風(fēng)險,積極營造良好氛圍,打造高效財務(wù)團隊。

(1)結(jié)合上級公司下發(fā)的《20__年財務(wù)重點工作》及本公司年度工作任務(wù)、部門目標責(zé)任書等編制了本公司《20__年度財經(jīng)重點工作》,對上級公司下達的20__年財務(wù)重點工作進行了分解,細化了本公司全年各項財務(wù)工作,明確了責(zé)任崗位及完成時間,作為全年財務(wù)工作的指導(dǎo)。

(2)每月參加月度財經(jīng)例會,對月度執(zhí)行過程中存在的問題及時進行反饋,并將會議布置的各項工作列入工作計劃,實行閉環(huán)管理。

(3)繼續(xù)優(yōu)化財務(wù)部門內(nèi)部管理,加強了部門財務(wù)管理和會計核算兩個小組的管理工作,從專業(yè)技能和管理技能兩個渠道提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),使每個崗位的業(yè)務(wù)做專做實,積極踐行“高崗做高”、“低崗做實”的策略。

(4)推行月、周工作計劃管理機制,通過每月、每周編制工作計劃及工作計劃完成情況,加強工作的計劃管理,實行閉環(huán)管理,提高工作效率,通過“以周保月、以月保年”的方式確保全年財務(wù)工作的圓滿完成。

2、合理調(diào)配崗位,充分發(fā)揮個人特長,做好崗位輪換,培養(yǎng)全能財務(wù)人員,加強人員培訓(xùn)及日常行為規(guī)范,培養(yǎng)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的財務(wù)人員。

(1)建立機制,拓寬培訓(xùn)方式,提高各崗位的專業(yè)技能和管理技能,為上級公司輸送和培養(yǎng)優(yōu)秀的財務(wù)人員。

(2)根據(jù)崗位輪換需要,簽訂了師徒合同,充分發(fā)揮“傳、幫、帶”作用,傳承日常工作中積累的優(yōu)秀實踐經(jīng)驗,加快人才隊伍培養(yǎng)速度。

(3)公司進一步加強人才的培養(yǎng)和輸送力度,積極參與上級公司輪崗、交叉任職委派工作。

(4)積極參與上級公司及本公司組織的崗位競聘。拓展員工的職業(yè)發(fā)展生涯。經(jīng)過投產(chǎn)以來兩次基建、兩次供熱改造、四機脫硝改造以及多年生產(chǎn)財務(wù)經(jīng)驗的積累,本公司為上級公司培養(yǎng)及輸送了多名優(yōu)秀的財經(jīng)骨干員工。

3、全面檢查梳理財務(wù)制度,結(jié)合政策變化及上級公司要求,修訂完善財務(wù)制度,提高制度的可操作性和執(zhí)行性。

(1)搜集整理了近年來上級公司下發(fā)的重點財務(wù)制度,要求上報備案資料及上報時間,匯編入公司重大事項制度中。結(jié)合上級公司更新的相關(guān)管理制度及本公司實際管理需要,對照上級公司財務(wù)管理制度體系,對準電公司財務(wù)管理制度從財務(wù)規(guī)劃、資金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)管理、成本費用管理、會計核算、財務(wù)信息管理、風(fēng)險管理、稅務(wù)管理、財務(wù)評價十方面進行全面檢查、修訂、補充、完善。

(2)強化培訓(xùn),重視宣貫,采取多種方式,注重財務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)實效。

①將公司財務(wù)制度掛于內(nèi)網(wǎng)平臺,便于公司全體員工查閱使用。

②對常規(guī)的財務(wù)管理知識及FCM體系在公司的實踐運用進行了宣貫,使新入職員工對公司財務(wù)管理有了宏觀了解和掌握。

③將各類財務(wù)管理制度按所涉及的部門進行歸類制作成小卡片,發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)人員,方便了員工清晰查閱與自己相關(guān)的財務(wù)管理內(nèi)容,提高制度的執(zhí)行力。

④對上級公司下發(fā)的財務(wù)管理制度,及時發(fā)布給部門員工,第一時間進行學(xué)習(xí)。

4、加強標準化管理,夯實會計基礎(chǔ)工作,持續(xù)優(yōu)化日常業(yè)務(wù)管理流程,提升會計核算質(zhì)量。

(1)完善會計核算標準化流程手冊,進一步夯實會計基礎(chǔ)工作。

①修訂完善《會計核算標準化流程手冊》,為部門崗位輪換和新員工上崗提供了業(yè)務(wù)操作范本,保證了崗位輪換無縫銜接,為實現(xiàn)會計核算“標準化、零差錯”目標奠定了堅實基礎(chǔ),大大降低了會計核算風(fēng)險。

②建立了會計稽核評價機制。通過對憑證業(yè)務(wù)逐筆登記,按月從核算差錯率、憑證傳遞及時性兩方面對各崗位憑證工作進行評價,評價結(jié)果納入部門員工的績效考核體系中,對發(fā)現(xiàn)的問題進行歸納整理,及時進行整改,有效規(guī)范了會計人員的操守行為,提高會計信息傳遞的及時性和會計核算質(zhì)量。

③建立了定期開展會計基礎(chǔ)自查機制。明確自查內(nèi)容、自查標準、自查時間,形成自查報告,本年對福利費、成本費用、涉稅業(yè)務(wù)進行了自查。對自查發(fā)現(xiàn)的問題按照“誰業(yè)務(wù)、誰負責(zé)”的原則,及時進行了整改閉環(huán)。通過對會計基礎(chǔ)工作舉一反三的檢查,降低了會計核算差錯率,確保了會計信息的準確性。

(2)優(yōu)化流程,明確職責(zé),會計核算品質(zhì)有效提升。

①制定措施,落實責(zé)任,會計報表的準確性、對外報送的及時性進一步提高。

(a)明確報表分工,落實責(zé)任,全程跟蹤經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生情況,對于影響財務(wù)數(shù)據(jù)準確性和及時性的業(yè)務(wù),及時對原始單據(jù)進行復(fù)核,并按照會計核算的要求進行確認,保證報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性。

(b)每月對財務(wù)報表的編制情況進行總結(jié),對報表編制過程中存在的不足及時制定整改措施,改進提高,涉及相關(guān)部門的業(yè)務(wù),及時與各部門溝通,確保相關(guān)數(shù)據(jù)在規(guī)定的時間內(nèi)報送到財務(wù)產(chǎn)權(quán)部。

(c)積極參加上級公司組織的會計報表優(yōu)化內(nèi)容的培訓(xùn),熟練掌握集中式報表操作規(guī)程,報表主管根據(jù)各崗位填制的報表,加強復(fù)核力度,提高報表編制速度,保證對外報送報表的質(zhì)量。

②優(yōu)化報銷流程。對送交財務(wù)產(chǎn)權(quán)部的費用報銷憑證進行登記,分析報銷流程中占用時間較長的環(huán)節(jié),制定有效措施,提高報銷速度。

③規(guī)范自制憑證附件格式。針對上年FCM檢查過程中提出的問題進行整改,對需要自制的憑證附件,沖暫估、提取三項經(jīng)費等憑證附件格式進行規(guī)范,增加制單人、審核人簽字,自制燃煤出庫附件增加了分攤計算過程。

④參與了上級公司組織的《財務(wù)核算標準化手冊》的編寫工作,提供本公司常用的會計核算方法同時借鑒其他單位的會計核算方法,靈活掌握各類核算方法,不斷提高財務(wù)人員的核算能力。

5、梳理授權(quán)手冊,優(yōu)化管控流程,督辦工作閉環(huán),提高工作效率,加強風(fēng)險管理,實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

(1)梳理授權(quán)流程,優(yōu)化管控體系,規(guī)范業(yè)務(wù)管理,防范財務(wù)風(fēng)險。

①本年針對公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及管理授權(quán)手冊的修訂,結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)授權(quán)情況,修編了呼貝公司《管理授權(quán)手冊》,根據(jù)授權(quán)手冊要求,梳理修訂了費用中心的全部審批流程。

②為全面貫徹落實公司年度工作會精神,充分發(fā)揮公司管控體系對生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全、政治安全的保障作用和基礎(chǔ)管理的規(guī)范作用,持續(xù)提升全體員工精益求精、細密精致的工作態(tài)度和能力,結(jié)合上級公司財務(wù)管控體系,編寫了呼貝公司《財務(wù)管理制度修編規(guī)劃》。

(2)辨識風(fēng)險,督辦工作閉環(huán),實現(xiàn)經(jīng)濟本安運行。

①完善風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。每月逐項對公司風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫進行辨識及評估,不斷更新數(shù)據(jù)庫,并將公司存在的重大財務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對措施形成月度《財務(wù)風(fēng)險管理報告》,為上級公司提供決策支持。

②全面檢查,落實整改。根據(jù)上級公司下發(fā)的《關(guān)于認真開展財務(wù)自查、自糾工作的通知》要求,對照國家審計署發(fā)布的對13家中央企業(yè)財務(wù)收支的審計結(jié)果,認真開展本公司《財務(wù)自查糾》工作,對自查出的問題,落實責(zé)任人,限定時間,督辦整改閉環(huán),同時對公司生產(chǎn)早會及月度平衡會領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作閉環(huán)情況填寫“重要工作閉環(huán)情況反饋表”,經(jīng)部門經(jīng)理和布置工作的公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字確認后交內(nèi)控人員備案。

③每月及時填寫經(jīng)濟本安體系統(tǒng)財務(wù)報表,對異常指標制定措施,通過經(jīng)濟活動分析會及每月財經(jīng)管控報告等形式進行管理提示。

(3)重視內(nèi)外審計,規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)管理。本年度認真配合相關(guān)職能部門完成了上級公司巡視組檢查指導(dǎo)工作以及高風(fēng)險審計、稅務(wù)稽查等工作。

①年終財務(wù)決算審計,配合瑞華會計師事務(wù)所對公司20__年度財務(wù)報告進行了審計,取得無保留意見審計報告。

②根據(jù)上級公司《關(guān)于開展高風(fēng)險崗位審計的通知》,配合完成了公司高風(fēng)險崗位審計工作。

③20__年6月,認真配合上級公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理小組蒞臨準電公司對固定資產(chǎn)管理進行現(xiàn)場調(diào)研,調(diào)研人員對固定資產(chǎn)管理制度、技改工程管理制度提出整改意見,呼貝公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部認真聽取意見并快速整改落實固定資產(chǎn)管理方面的不足,20__年7月份召開固定資產(chǎn)調(diào)研總結(jié)會會議,針對提出的問題上報固定資產(chǎn)管理整改報告,于9月全面完成固定資產(chǎn)管理整改工作。

(4)加強產(chǎn)權(quán)管理,積極組織落實產(chǎn)權(quán)證辦理工作。

①提高產(chǎn)權(quán)風(fēng)險意識,部署落實產(chǎn)權(quán)管理工作,組織相關(guān)部門經(jīng)過多次討論制定了公司的產(chǎn)權(quán)辦理計劃,明確了各項工作步驟、完成時間,落實了責(zé)任部門及責(zé)任人,并進行及時跟蹤反饋,推進產(chǎn)權(quán)辦理工作。

②組織各部門對公司資產(chǎn)進行了全面清查和盤點。編寫盤點報告,對盤點過程中存在的問題進行風(fēng)險提示并跟蹤整改。根據(jù)年度預(yù)算進行技改項目的整體控制,定期盤點資本性支出項目,對達到預(yù)定使用狀態(tài)的項目按照會計準則要求督促及時轉(zhuǎn)固并計提折舊。

③完善機制,過程管控,定期進行流動資產(chǎn)分析,嚴控庫存增長。

④規(guī)范采購計劃,優(yōu)化管控流程,減少庫存積壓降低,資金占用。

5、精細資金預(yù)算管理,提高資金管理的計劃性,加強資金的過程監(jiān)督、控制,確保資金安全高效運行,合理調(diào)配使用資金,節(jié)約資金成本。

(1)多措并舉,精細管理,保證資金無風(fēng)險運行。

①定期自查、完善措施,加強公司資金本質(zhì)安全建設(shè)。加強資金管控力度,堅持“收支兩條線”原則和重大資金事項報告制度,確保資金管理無風(fēng)險運行。

②總體籌劃,時時測算,規(guī)避融資風(fēng)險。20__年本著資金安全、內(nèi)部效益最大化的原則,積極與銀行和上級公司溝通,根據(jù)全年損益預(yù)算,年初編制全年資金需求計劃,制定委貸置換計劃和融資額度,保證了公司委貸置換等資金需求。

③多方溝通協(xié)調(diào),防范熱費回收風(fēng)險。派專人跟蹤熱費回收事宜,積極了解其財政撥款情況、銀行貸款和熱費回收情況,并代其與地方政府溝通協(xié)調(diào),積極跟蹤協(xié)調(diào)第上個供暖期熱費回收事宜,有效防范了公司應(yīng)收賬款風(fēng)險。

④崗位牽制,雙向?qū)徍?,?guī)避票據(jù)支付風(fēng)險。將銀行承兌匯票賬務(wù)和實物分別由資金崗和出納崗保管,按月對賬盤點,出具票據(jù)盤點報告,加強票據(jù)期限管理和未達票據(jù)的支付管理。完善《票據(jù)管理辦法》,加強票據(jù)的牽制管理,避免出現(xiàn)票據(jù)風(fēng)險。

(2)精心籌劃、精準測算,資金運轉(zhuǎn)高效快捷。

精心籌劃,精準測算,緊密跟蹤,及時回收賬款,在滿足各項支出的情況下,多措并舉降低財務(wù)費用。

①強電、熱費回收工作,每周與電網(wǎng)公司、熱力公司財務(wù)部保持密切的溝通與協(xié)調(diào),全年電費回收率100%。

②明確合同付款方式。在不影響公司信譽的前提下,在合同中加入驗收合格后2-3個月付款的限制性條款,運用匯票支付款項,有效節(jié)約貸款本金。通過提前償還高利率貸款,使用上級公司低利率貸款,合理利用貸款利率差。

③加強應(yīng)收票據(jù)管理,一方面派專人與電網(wǎng)公司溝通,盡量安排離到期日較近或面額較小的匯票,另一方面在日常付款中,積極對外搭配承兌匯票。

④精打細算,減少資金沉淀,根據(jù)資金盈缺,適時進行貸款的償還與借入,合理利用時間差異,減少資金占用天數(shù)。

(3)加強溝通,及時獲取有效信息,和諧銀企、網(wǎng)企關(guān)系。

①通過不定期的業(yè)務(wù)互助,了解銀行信貸政策及銀行內(nèi)部流程,及時調(diào)整公司融資方案,減少信息不對稱造成的融資風(fēng)險。認真學(xué)習(xí)上級公司總結(jié)的銀企座談會經(jīng)驗,拓寬思路,暢通與當(dāng)?shù)劂y行的聯(lián)絡(luò)關(guān)系。

②定期到電網(wǎng)公司進行走訪,增強人員之間的了解與交流,建立了良好的合作關(guān)系。

6、繼續(xù)完善管理報告體系,提升管理報告的廣度與深度,加強管理報告閉環(huán)跟蹤,為管理層提供充分有效的決策依據(jù)。

(1)完善管理報告內(nèi)容形式,有針對性的對高管層和業(yè)務(wù)層出具相應(yīng)的管理報告,對外的政府機構(gòu)提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)報告,并按照政府機構(gòu)和各個管理層的需求分為定期報告和專項報告,根據(jù)報告內(nèi)容落實相應(yīng)工作,使管理報告多維度,多層面的對經(jīng)營管理活動真正起到?jīng)Q策支持作用,滿足各級層面的需求。

(2)上傳下達、認真落實,強化管理報告的針對性。

根據(jù)公司層面需求,每月編寫《月度財經(jīng)管理報告》,報告涵蓋了上月所有重要指標數(shù)據(jù)以及稅務(wù)、資金、財務(wù)重大事項、財經(jīng)風(fēng)險等內(nèi)容,在每月初第一時間遞交到公司管理層,為公司的經(jīng)營管理決策提供了有力保證。

(3)建立了利潤敏感性分析模型,根據(jù)邊界條件變化,隨時測算公司盈虧平衡點。

(4)參與公司經(jīng)營管理,為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。利用月度經(jīng)濟活動分析會,完成《月度經(jīng)濟活動分析報告》,報告主要從電力市場、財務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)指標、燃料管理、管理提示、財經(jīng)政策變化等方面開展專題分析,使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門隨時關(guān)注外部市場、內(nèi)部指標等變化,及時平衡預(yù)算資金,適時采取措施,保證公司年度目標的順利完成。

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