做煤炭財務會計工作計劃

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做煤炭財務會計工作計劃篇1

回顧過去的20__年,對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市,進入一個全新的崗位,來到一個充滿朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來之不易的緣分,并深深地感恩著。

展望充滿挑戰(zhàn)的20__年,還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn),所以在這起始之際,有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃,以期大家給我以寶貴的意見并修正,并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。

一、總體工作計劃概括

立足基礎工作,深化工作細節(jié),提高綜合素質,加強安全意識,追求工作質量。

二、具體工作細節(jié)計劃

1、加強專業(yè)知識學習,細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,嚴格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出。②管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符。

③根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯。

④妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然。

⑤嚴格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時匯報。

2、加強安全管理,杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應加強安全意識自我培訓,建立風險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。

①增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務工作上,還是酒店的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患。

②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。

③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患。

④完善內部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關制度及流程。

3、加強自我培訓,完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個具有核心價值理念、人人當家作主,積極主動,熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內自我監(jiān)督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20__我們任重道遠,隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

做煤炭財務會計工作計劃篇2

在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞工廠的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為工廠領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖

年初財務預算,是通過工廠職代會集體意見表決制訂的,它反映了工廠新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以工廠大局為重,不折不扣的完成工廠安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為工廠領導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為工廠謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為工廠增加效益。

4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為工廠謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、要加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務

管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照工廠《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有工廠資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,工廠統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行工廠制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、要明確責任

從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作為工廠的一個對外窗口科室,我們將認真落實工廠供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內讓工廠全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

四、穩(wěn)定財務隊伍

穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全工廠財務會計工作再上新臺階。

__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容,扎扎實實的把全工廠的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強工廠財務隊伍的實力,為全工廠的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市工廠財務部門和工廠領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞工廠“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

做煤炭財務會計工作計劃篇3

財務會計部從公司成立后,20__年11月份開始正式走上正軌,在這兩個月中,財務會計部主要是繼續(xù)處理原二分公司未完的業(yè)務和新公司成立后前期工作的開展,主要工作有;

1、繼續(xù)原二分公司未完業(yè)務的處理,辦理銀行帳戶銷戶,整理相關憑證、帳簿等財務資料并歸檔;

2、根據(jù)公司的整體安排,完成辦公設施的布局、電腦設備、軟件設施等安裝工作,準備好開展工作的硬件環(huán)境;

3、做好過渡期間財務日常業(yè)務的處理工作;

4、根據(jù)集團公司和所里的布置,在公司領導的支持和其他部門的配合下,完成了公司20__年財務預算工作;

5、根據(jù)公司業(yè)務開展和財務工作的需要,擬定軍訓心得體會 了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法,為財務工作的正常開展奠定了基礎;

6、根據(jù)公司網(wǎng)絡配置進度,聯(lián)系軟件公司安裝財務核算軟件,設置帳套并根據(jù)公司管理工作的需要進行初始化,為20__年財務核算工作的正常運行做好準備;

7、根據(jù)公司要求,做好20__年公司財務決算策劃工作,促進各項業(yè)務流程手續(xù)的完善,完成20__年財務決算工作。

上述是財務會計部近兩個月的主要工作,20__年財務會計部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的需要和公司管理工作的需要,主要做好以下幾方面的工作:

1、根據(jù)公司管理的需要,做好公司20__年各項費用的預算,為20__年費用控制做好準備;

2、根據(jù)集團公司要求,配合會計事務所,做好20__年度會計報表審計工作和其他審計工作;

3、結合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的特點,逐步建立和完善財務核算體系,讓公司財務核算工作走上正軌,滿足公司日常管理工作的需要;

4、協(xié)同采購、生產(chǎn)、銷售等部門,建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產(chǎn)品核算、完工產(chǎn)品核算等體系,及時、準確反映產(chǎn)品成本;

5、監(jiān)控部門費用預算的日常執(zhí)行情況,督促各部門降低成本、節(jié)約費用,負責預算調整的日常管理,分析預算執(zhí)行情況,及時提供合理建議;

6、做好公司收入、成本、費用等相關業(yè)務的日常處理,實施會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性和完整性;

7、按期編制各請示報告種會計報表,及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,做好重大經(jīng)濟活動的財務分析,為公司決策提供財務支持;

8、建立資金管理體系,做好資金的預測、協(xié)調、分析和控制,督促應收帳款的回收,合理分配和使用資金,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展;

9、組織公司存貨、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金等資產(chǎn)的年度盤點工作,保證帳證、帳卡、帳實相符,確保公司資產(chǎn)安全;

10、做財務工作計劃 好公司與銀行、稅務等部門的協(xié)調工作,合理制定稅收籌劃方案并組織實施,改善稅收環(huán)境,提高內部節(jié)稅意識;

11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務資料的整理、保管和歸檔工作,確保會計檔案的完整;

12、組織、實施好20__年度財務決算20__年財務預算工作,按時完成決算報表、預算報表的編制,準確反映公司年度財務狀況和年度經(jīng)營成果,做好20__年的財務預測工作。

做煤炭財務會計工作計劃篇4

(1)、基本情況的資料的準備

提供關于一定時期內企業(yè)經(jīng)營活動基本情況的資料。利用這一資料,投資人可據(jù)以了解企業(yè)的經(jīng)營過程,評估經(jīng)營者的經(jīng)營業(yè)績,并對企業(yè)將來的發(fā)展作出必要的指導;利用這一資料,經(jīng)營者可以分清責任,尋找不足,改善管理,提高績效。

(2)、企業(yè)財務狀況及其變動情況的可靠資料

提供關于企業(yè)財務狀況及其變動情況的可靠資料。企業(yè)的財務狀況,包括企業(yè)對資源的控制情況、企業(yè)的資金構成、資金流動性和償債能力以及企業(yè)適應其所處環(huán)境變化的能力(即應變能力)。

(3)、盈利能力的財務資料

提供有助于信息使用者預計、比較、評估企業(yè)經(jīng)營業(yè)績,尤其是盈利能力的財務資料。關于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,尤其是獲利水平的資料,對評價企業(yè)今后有可能控制的經(jīng)濟資源的潛在變動是非常重要的。它不僅有助于預計企業(yè)在現(xiàn)有資源的基礎上產(chǎn)生現(xiàn)金的能量,還有助于判斷企業(yè)利用新增資源可能取得的效益。

(4)、有效指揮、調節(jié)和監(jiān)督的財務資料

提供有助于對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動進行有效指揮、調節(jié)和監(jiān)督的財務資料。指揮、調節(jié)和監(jiān)督,是會計的控制職能。通過控制,把企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動納入到社會需要和人們所希望的軌道,并在最有利的情況下完成預期的目標,這正是人們需要會計的一個重要理由。

(5)、經(jīng)濟資源有效利用能力的財務資料

提供有助于判斷企業(yè)在完成目標過程中對經(jīng)濟資源有效利用能力的財務資料。經(jīng)濟資源總是有限的,投資者所希望的當然是以盡可能少的資源耗費(投入)獲得盡可能多的經(jīng)營成果(產(chǎn)出)。這里涉及到對資源有效利用程度的評估與衡量所需要的信息,理所當然地應由會計這個信息系統(tǒng)來提供。

做煤炭財務會計工作計劃篇5

一、加強管理,進一步做好日常工作

1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證,對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格支票領用手續(xù),不簽發(fā)空頭支票。

2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃,并嚴格執(zhí)行,全面做好財務年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金,嚴格按制度辦事,使有限的資金得到合理的運用,保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班,各類內外聯(lián)班的收費、結報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表,為領導決策提供真實、可靠的依據(jù)。

5、做好各類繳費的結報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結報、發(fā)放,和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查,做到帳帳相符,帳實相符。

7、做好領導臨時交辦的其他工作。

二、加強成本核算,進一步強化財務監(jiān)督

根據(jù)校部要求,從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā),配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作,同時加強對培訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查,真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化,費用合理化,成本化。

三、加強學習,進一步提高業(yè)務素質

全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓,根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規(guī),學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟件運用操作,不斷提高自身素質和業(yè)務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業(yè)務操作和報表的編制。

在新的一年里,我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下,充分發(fā)揮財務部門的職能作用,努力做好工作,確保各項工作計劃的順利完成,為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。

做煤炭財務會計工作計劃篇6

1. 嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。

2. 開好票據(jù),與銀行做好協(xié)調工作,將每筆款項進入相應專戶。

3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調整、變動相關工資,完成各類工資表格。

4. 做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。

5. 做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

6. 與校領導商議,做好20__年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節(jié)約、務實。

7. 與總務主任合作,做好一學期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。

8. 配合區(qū)財政局,做好各種報表的填寫工作。

9. 和班主任老師密切配合,做好20__年度少兒醫(yī)療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。

10. 每月月底完成學校財務的月報工作,及時匯報學校財務狀況。

11. 積極配合學校,完成學校各種應急任務。

做煤炭財務會計工作計劃篇7

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20__年里,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高公司財務人員操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成20__年工作計劃的各項任務,為__公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

做煤炭財務會計工作計劃篇8

一、開學期間日常工作:

1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好--年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

做煤炭財務會計工作計劃篇9

新的一年,對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn),一個新的開端。在財務工作方面,根據(jù)上級財務工作管理規(guī)定和學校工作計劃,以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃

1、進一步加強會計核算監(jiān)督、學校內部經(jīng)核工作

搞好會計核算、監(jiān)督是做好學校財務工作的基礎,因此,必須進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監(jiān)審,成立由負責校務公開的工會主席為組長,教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經(jīng)核小組,每季度集中會審收支情況,并向教職工按時通報。

2、完善財務制度建設

要根據(jù)縣教育局財務管理規(guī)定,進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產(chǎn)管理制度、水電管理制度,制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責,力求使學校的財務工作有章可依,職責分明,規(guī)范操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度,使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、加強財務人員的業(yè)務培訓,提高財務人員的整體核算水平

本年將定期對財務人員進行業(yè)務培訓,結合往年發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網(wǎng)絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產(chǎn)管理培訓,力求使全體工作人員逐步掌握相關的業(yè)務知識,提高操作技能。

4、履行勤儉節(jié)約,統(tǒng)籌兼顧,科學合理的理財。

年初,要在廣泛征求意見的基礎上,編制科學合理切合實際的年度預算,本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車,控制會議費標準,辦公用品采購要貨比三家,做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關,嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經(jīng)費用于亂發(fā)補助等人員經(jīng)費??傊褂邢薜馁Y金用于正常的辦公運轉,好剛用在刀刃上,限度發(fā)揮資源效益。

5、加強專項資金的管理

嚴格按照上級要求,作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理,做到??顚S茫唤亓舨慌灿?,及時兌現(xiàn)到位。并且要建立規(guī)范的檔案,以備查驗。

6、作好學校財產(chǎn)的管理

總務處每期要進行一次全面的財產(chǎn)清查,形成通報并及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題,做到公共財產(chǎn)損壞、丟失賠償兌現(xiàn)到位,各類財產(chǎn)心中有數(shù)。及時維護維修更新破損校產(chǎn),及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道,減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產(chǎn),把公共財產(chǎn)管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現(xiàn),努力形成人人愛護公物的良好氛圍。

7、加強財務公開,實行民主理財

積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示,廣泛接受教職工監(jiān)督,增強財務工作的透明度,從而有效保證財務工作合理合法開展,調動廣大教職工參與、支持財務工作。

做煤炭財務會計工作計劃篇10

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20__年做了大量細致的工作:

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作

在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20__年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20__年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)20__年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定20__年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

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