財務(wù)運營分析報告模板

| 云霞0

既然我們選擇做一名財務(wù)人員,那就努力去愛這份工作,然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好,工作不該是一個任務(wù)或者負擔,應(yīng)該是一種樂趣,而只有你對它產(chǎn)生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會到其中的快樂。下面小編帶來的財務(wù)運營分析報告模板,希望大家喜歡!

財務(wù)運營分析報告模板

財務(wù)運營分析報告模板(精選篇1)

歲月如梭,光陰如箭,__年即將過去,嶄新的__即將到來,回顧過去,在各級領(lǐng)導無微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!

我來到公司已經(jīng)4個月了,在這4個月里我對公司財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作,在這里我就__年度會計組做如下工作匯報:

一、__年度工作總結(jié)

(一)財務(wù)工作

1.日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時準確申報繳納各項稅款等。

2.月末結(jié)賬、上報報表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、制作財務(wù)報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務(wù)報表。

3.每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

4.稅控器管理、pos機安裝工作。完成稅控機的升級、授權(quán)工作,完成稅控系統(tǒng)限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發(fā)票數(shù)量增額工作(由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票)、完成發(fā)票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據(jù)客情完成每月購票工作。完成6臺pos機安裝工作。

5.__年初年審工作。積極配合會計師事務(wù)所審計人員完成公司及其他子公司20__年年報審計工作,并出具審計報告。

6.__年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20__年年終稅審工作,并出具稅審報告。并于3月完成20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7.__年11月完成__年預算工作。由各部門配合完成__年預算工作,按時向公司上報酒店財務(wù)預算報表。

(二)成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,每日審核、上報成本日報表,審核入庫、出庫、公關(guān)單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日報表,并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房小酒吧、康體進行盤點;依收入報表、總賬成本情況,計算分析成本率,重點對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強。

2.參與各種原材料、物料詢價及定價工作。

(三)資產(chǎn)管理工作

1.配合各部門完成酒店開業(yè)采購物資的驗收工作。

2.每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬。

3.進行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點。

4.接收公司農(nóng)家院庫存,進行資產(chǎn)盤點工作。

(四)庫房管理工作

1.負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

2.日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3.補庫物資及日常原材料的申報工作。

4.協(xié)助公司進行華山庫房的整理、農(nóng)家院部分庫存歸庫工作。

5.配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作。

6.成本會計進行月末庫存盤點工作。

(五)人員培訓、酒店活動

一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核,員工手冊培訓考核,并聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進行用友軟件相關(guān)操作培訓。

三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作,積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務(wù)部人員分工很明確,每個人的工作專業(yè)性很強,而在完成本職工作時,不愿接受新的事物,自主學習能力弱,往往是被動接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中,我們做好本職工作的同時,還要多學習其他同事的工作,進行多元化發(fā)展。團結(jié)同事,互幫互助,希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

(二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取多方意見和建議,尋求多方支持,并加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究學習并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進行小組會議,加強組員間的工作溝通。

三、__年工作計劃

(一)財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常財務(wù)工作,快速、準確、有效的完成領(lǐng)導交待的工作

2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補充,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督職能。

3.加強對應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作,加強對“白條底庫”的管理工作。

4.繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。

5.嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

(二)組員的思想工作

1.做好工作,首先要擺正心態(tài)。米盧曾說:“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度,才能運用正確的方法,找到正確的方向,進而取得正確的結(jié)果。

2.培養(yǎng)組員的團隊精神,適當?shù)暮徒M員進行郊游、踏春活動,促進組員間的感情和團隊精神

最后在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作,以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

財務(wù)運營分析報告模板(精選篇2)

一時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。20__年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,財務(wù)部被推向了陣地最前沿;20__年x月份集團公司實際預算管理,財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在__年的工作中,財務(wù)部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領(lǐng)導下,在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導下,轉(zhuǎn)變思想觀念,強化服務(wù)意識,提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量,努力圍繞中心任務(wù)開展工作,較好地發(fā)揮了職能作用,為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。下面匯報一下一年來的工作:

一、職能發(fā)展

過去的一年,財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

二、財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”,說明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性,財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員,會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工作布置:

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

2、配合目標責任制,對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司,財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。__月份與寧波公司財務(wù)進行交流,將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內(nèi)部審計,目的,是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新提出《財務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內(nèi)容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計,于20__年x月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于20__年x月推出《會計報表管理試行辦法》;20__年x月推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行x個月后,從會計報表格式設(shè)置上看,報表格式設(shè)置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表《經(jīng)營情況表》”和“會計報表《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務(wù)部進行電話通知,x月份實行逐步換新的辦法,x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關(guān)事項,解決設(shè)計上的不足。20__年x月月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,根據(jù)大家的建議,對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善,并于20__年x月x日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,財務(wù)部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

三、職能管理

(一)核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

(二)會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核,并將此項規(guī)定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來,我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發(fā)展上,在爭先創(chuàng)優(yōu)上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務(wù)部職責,開拓創(chuàng)新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任,財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦。

財務(wù)運營分析報告模板(精選篇3)

從事金融工作20多年,也寫了近20篇年終總結(jié)。都說我們每一個追求進步的人,在年初難免會對自己做一個盤點。這也是對自己的鞭策。

財務(wù)部作為__集團的子公司,是__公司的關(guān)鍵部門之一。內(nèi)部財務(wù)管理水平要不斷提高,外部部門要應(yīng)對稅務(wù)、審計、金融等部門的各種檢查,掌握稅收政策并合理運用。在這一年里,財務(wù)部全體員工都很努力,齊心協(xié)力,把所有的工作都扛了下來。相比__,財務(wù)部的綜合工作能力又進了一步?;仡櫸磥硪荒辏诠绢I(lǐng)導和部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,我們的工作圍繞公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標,緊緊圍繞重點,緊緊跟隨公司的各項工作安排。我已經(jīng)完成了我在會計和管理方面的職責。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將__工作簡要回顧總結(jié)如下。

今年的工作可以分為以下三個方面:

一、成本管理

1.規(guī)范庫存物資的會計管理,嚴格控制物資庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了物資接收制度,改變了原來的模糊成本,從采購之日起一次性攤銷到某個部門,不管是否需要,是否被那個部門使用,是否采購。

2.在原有的基礎(chǔ)上,細化了成本費用管理,加強了運輸費用的項目管理,對每輛車實際消耗的成本項目進行了分類計算,真實反映了每輛車目前的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真貫徹《會計法》,進一步加強財務(wù)人員對財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范會計憑證的編制,嚴格審查原始憑證的合理性,加強會計檔案管理。將所有成本費用按照部門和項目進行歸集分類,月末分攤結(jié)轉(zhuǎn)共同費用,體現(xiàn)部門效益。

(2)國家財政部門首次對科來公司進行財務(wù)評級評估。沒有任何前期準備,突然就接受了檢查,但是長寧區(qū)財政局肯定了科來公司的基本財務(wù)管理。給科萊公司的財務(wù)等級評分也是評估小組有史以來評分最高的公司。

(3)按規(guī)定時間編制公司和集團公司要求的各種財務(wù)報表,及時申報各項稅金。積極配合相關(guān)人員對集團公司進行年中審計、年終預審和財務(wù)稅務(wù)檢查。

三.財務(wù)會計和管理

(1)根據(jù)公司要求,對分公司和營業(yè)點的收入和成本進行監(jiān)督和審計,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一會計口徑,及時溝通,保持密切聯(lián)系,注意在日常工作中對其工作給予一定的指導意見,并與分行、網(wǎng)點會計部門建立良好的合作關(guān)系。

(2)正確計算營業(yè)稅和個人所得稅,及時足額納稅,積極配合稅務(wù)部門使用新的納稅申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反稅收法律法規(guī)的問題,與稅務(wù)部門保持溝通和聯(lián)系,并獲得他們的支持和指導。

(3)在工作緊張的業(yè)余時間,加強團隊建設(shè),建設(shè)一支業(yè)務(wù)全面、工作熱情高的團隊。作為經(jīng)理,你應(yīng)該全力以赴。考察人的長處,雇用人,聚集人和發(fā)展人”充分發(fā)揮他們的主觀能動性和工作積極性。提高團隊整體素質(zhì),樹立開拓、創(chuàng)新、務(wù)實、高效的部門新形象。

(4)作為一名基層管理者,我充分認識到自己既是管理者,又是執(zhí)行者。想要帶領(lǐng)好一個團隊,除了熟悉業(yè)務(wù),還需要負責具體的工作和業(yè)務(wù)。你必須先以身作則,這樣才能保證在人手緊張的情況下,大家都能主動承擔工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇和新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲,上一段樓梯。在__年,我們將走向精細化的`財務(wù)管理,這需要“確保營運資金的順利流動?!按_保投資效益”“優(yōu)化財務(wù)管理手段”諸如此類,這樣,做好公司的精細精細化財務(wù)管理就足夠了。要使用“很好。作為起點,一絲不茍,針對每個崗位、部門的每一項具體業(yè)務(wù),建立一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能來拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”角落,挖掘金融活動的潛在價值。精細化財務(wù)管理雖然是一件極其復雜的事情,但實際上叫做“世界上困難的事情從容易開始,世界上偉大的事情從細節(jié)開始。

財務(wù)運營分析報告模板(精選篇4)

回顧過去的一年,在公司領(lǐng)導的正確指導下,在各部門經(jīng)理的全力配合和全體同事的全力支持下,財務(wù)部順利完成了財務(wù)部的各項工作,與公司中心工作配合良好。在如何做好資金調(diào)度、保證項目資金支付、及時準確辦理銀行按揭、房款催收等方面也取得了顯著成績。當然,在取得成績的同時,也存在一些不足。在這里我要向各位領(lǐng)導和同事匯報:

一、財務(wù)會計和財務(wù)管理

組織財務(wù)活動,處理各方面的財務(wù)關(guān)系是我所在部門自己的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴大,會計和過帳變得越來越重要。為了提高工作效率,會計從原來的計算和登記工作中解放出來。年初我們實行了會計電算化。經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機組合,所有財務(wù)人員掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用和操作,財務(wù)會計順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。這為財務(wù)人員節(jié)省了時間,大大提高了數(shù)據(jù)查詢的功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新臺階。

財務(wù)部一直缺人,但在我們高效有序的組織下,能按輕重緩急妥善處理各項任務(wù)。財務(wù)部離不開資金的收付,每天的財務(wù)報銷和記賬。這是財務(wù)部最常見也是最艱巨的工作。過去一年,我們?yōu)楦鞣N內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了及時的支持?;旧蠞M足了各部門對我們部門的財務(wù)要求。公司的資金流量一直很大,特別是x月至__月期間,現(xiàn)金流量巨大且繁瑣,財務(wù)部的鄒智和胡蓉堅持“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,資金收付安全、準確、及時,沒有任何差錯。全年累計資金收付達到1億元__。企業(yè)的一切經(jīng)濟活動最終都會以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式展現(xiàn)出來。在財務(wù)會計工作中,每一個財務(wù)人員都應(yīng)該盡職盡責,認真處理每一項業(yè)務(wù),盡最大努力為公司節(jié)省各種費用。財務(wù)部全年審核__原始憑證,處理__會計憑證,出具大量會計報表,無差錯。

制度屬于企業(yè)的剛性管理,任何成功的企業(yè)無一例外都有其嚴格的規(guī)章制度。田常公司從無到有,從剛開始的三兩個人發(fā)展到今天的幾百個人,規(guī)范各種經(jīng)濟行為日益成為企業(yè)管理的主題。一年來,財務(wù)部先后出臺了物業(yè)管理、合同簽訂、成本控制等方面的規(guī)章制度。為了完善公司內(nèi)部管理制度,營造財務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境,我們盡職盡責。

財務(wù)部門應(yīng)認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系,妥善處理外部財務(wù)關(guān)系,以實現(xiàn)成本單位的任務(wù)。與外界建立并保持良好的聯(lián)系。今年,財務(wù)部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收支。同時,與銀行建立了良好的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系,全面辦理了保險公司遺留資產(chǎn)的交換手續(xù),成功完成了統(tǒng)計、工商等各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資本就像“血液”對人體一樣重要。今年項目建設(shè)全面鋪開,各種管理機構(gòu)逐步建立,新員工陸續(xù)加盟。對資金的需求日益增加。特別是在x-x月項目未能取得任何經(jīng)濟效益的情況下,公司遭受了巨大的財務(wù)壓力。根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為保證資金使用方各項工作的順利開展,我部與總行共同規(guī)劃并合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部也全面承擔了x月開始的銷售催收和銀行按揭工作,并在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下,全力以赴快速回籠資金。保證了市場建設(shè)的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年完成投資x。x億元,并償還到期貸款__萬元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營,甚至繼續(xù)樹立東方公司“Aaa信用企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,許多銀行一直在向該公司進行信貸營銷。為了公司的長期發(fā)展,財務(wù)部與工商銀行東塘支行建立了信用關(guān)系,以達到積累企業(yè)信譽的目的。我們部門在x月—x月,我向銀行申請了__萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款。在此期間,我們收集整理了大量數(shù)據(jù),編制了各種貸款報告,與銀行人員討論了貸款工作,接受了銀行各級領(lǐng)導的多次檢查。同時,我們在完成貸款工作的同時,與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是今年的重中之重,招商政策的好壞直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)研。充分參與公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格和租賃價格、介紹各項招商政策、調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

由于董事長和總經(jīng)理的正確決策和遠見卓識,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。據(jù)財務(wù)統(tǒng)計,截止__年__月__日,有__家店鋪,__套房子,成交率__。__%,營業(yè)額__萬元,實收房款__萬元,未付房款__萬元,資金回收率__.__ %;預訂__套店鋪,收取__萬元押金。租賃__套自有門店,押金__萬,入住率__。__%。在這x個月里,財務(wù)部和招商部通力合作,加班加點,尤其是在給__的房貸審批上,體現(xiàn)了兩個部門良好的工作作風。當月,工行東塘支行向公司發(fā)放了__萬元的按揭貸款,這是該行發(fā)放的最高月度按揭貸款。確實取得了令人印象深刻的成績。

時光飛逝,今年的作品已成歷史。一年時間,財務(wù)部有很多工作該做但沒做,該做但沒做好。比如在資產(chǎn)實物管理的建立、各種營業(yè)費用的控制、財務(wù)會計程序的規(guī)范、財務(wù)管理形式的統(tǒng)一、財務(wù)數(shù)據(jù)及時準確地向公司領(lǐng)導匯報、財務(wù)分析的實施等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中,我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理相對薄弱;日常成本費用相對隨機;公司要么對員工的工作沒有明確嚴格的具體科學要求;要么執(zhí)行不力;還有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。這些應(yīng)該是__財務(wù)管理需要考慮和解決的關(guān)鍵課題,也是每個人提升自己、服務(wù)企業(yè)的必修課。作為財務(wù)人員,我們應(yīng)該盡最大努力加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力。我們將不斷總結(jié)反思,不斷鞭策自己,加強學習,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與您共同進步,與公司共同成長。

感謝大家對我和財務(wù)部的支持。謝謝!

財務(wù)運營分析報告模板(精選篇5)

時間過得真快,時間過得真快,__就要過去了,一個全新的__要來了?;仡欉^去,在各級領(lǐng)導的精心關(guān)懷和各部門的共同努力下,我們克服了一切不利因素,共同創(chuàng)造了一個快樂、溫暖、健康、幸福的公司。雖然公司目前不盈利,但是相信通過大家的努力,明天的輝煌就在不遠的將來!

在公司4個月了。在這4個月里,我逐漸了解了公司的財務(wù)工作,并成功接手了大部分工作。在此,我對__會計組做如下工作匯報。

一、__年度工作總結(jié)

(a)財務(wù)工作

1.日常會計工作。包括審核原始憑證、每筆付款的收付、記賬憑證的錄入、憑證的裝訂保存、現(xiàn)金銀行存款賬戶的核對、合同的整理、各種稅費的及時準確申報繳納等。

2.月末結(jié)賬和報告。每個月底,完成月末結(jié)賬工作,編制財務(wù)報表。每月按時向古泉和管理公司報告酒店財務(wù)報表。

3.每月檢查一次活期賬戶。與古泉核對為開業(yè)采購材料的合同付款。咨詢供應(yīng)商。問問自來水廠。

4.稅控器管理和pos機安裝。完成稅控機升級授權(quán),稅控系統(tǒng)額度增加(從100萬到500萬),發(fā)票數(shù)量增加(從4張發(fā)票到15張發(fā)票),發(fā)票金額增加(從1萬到10萬),根據(jù)客戶情況購買月票。完成6臺pos機的安裝。

5.__年初年審。積極配合會計師事務(wù)所審計人員完成公司及其他子公司20__年度報告審計,出具審計報告。

6.__年3月稅務(wù)審計。配合稅務(wù)師在20__年完成公司年終稅務(wù)審計,出具稅務(wù)審計報告。并且在3月份完成了20__年的企業(yè)所得稅匯算清繳。

7.__年11月完成__的預算。各部門應(yīng)相互配合,完成__年的預算工作,并按時向公司報告酒店財務(wù)預算報表。

(二)成本核算工作

1.日常成本核算工作。成本核算目前只停留在一些基礎(chǔ)工作上,如審核上報日常成本報表,審核入出境和公關(guān)文件,審核整理保存餐廳酒水日報表,月末計算酒水庫存成本;月底,盤點廚房、客房酒吧、娛樂場所;根據(jù)利潤表和總賬成本,計算分析成本率,重點分析三區(qū)餐飲成本和員工用餐成本。后續(xù)成本核算分析明年需要加強。

2.參與各種原材料的詢價和定價。

(3)資產(chǎn)管理

1.配合各部門完成酒店開業(yè)采購材料的驗收。

2.每月完善各部門固定資產(chǎn)和低值易耗品臺賬。

3.年中盤點固定資產(chǎn),年末盤點固定資產(chǎn)。

4.接收公司的農(nóng)場庫存并進行資產(chǎn)盤點。

(4)倉庫管理

1.負責日常庫存、驗收和部門倉儲。

2.收發(fā)單據(jù)的日常錄入。

3.補充材料和日常原材料的報告。

4.協(xié)助公司整理華山倉庫,將部分農(nóng)家院庫存退回倉庫。

5.配合成本核算核對二級庫實物。

6.成本會計執(zhí)行月末庫存盤點。

(5)人員培訓和酒店活動

第一季度與人力資源部合作開展計算機技能培訓考核、員工手冊培訓考核,聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進行用友軟件相關(guān)操作培訓。

第三季度,配合人力資源部開展公司“招待客人的方式”培訓工作,積極參加公司組織的生日聚會、籃球比賽和消防演習。

二、工作中的不足和改進

(一)財務(wù)部分工很明確,每個人的工作專業(yè)性都很強。但是,當他們完成自己的工作后,不愿意接受新事物,自學能力弱,經(jīng)常被動接受工作,專業(yè)水平有待提高。在以后的工作中,在做好本職工作的同時,多向其他同事學習工作,進行多元化發(fā)展。團結(jié)同事,互相幫助,希望會計組的每一個員工都閃耀著自己的光輝。

(二)部門之間存在信息不對稱,缺乏相互溝通。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,有賴于各部門的支持與配合。在今后的工作中,我們需要聽取各方的意見和建議,尋求各方的支持,加強與其他部門的交流與溝通,共同促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)定發(fā)展。

(三)相關(guān)制度法規(guī)落實不夠。公司的各種規(guī)則和財務(wù)制度需要花更多的時間去研究和執(zhí)行。建議各小組定期召開小組會議,加強小組成員之間的工作溝通。

三、__工作計劃

(a)財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常財務(wù)工作,快速、準確、有效地完成領(lǐng)導交辦的工作

2.財務(wù)部內(nèi)部明確的考核體系:財務(wù)人員的分工和各職能部門的配合要明確,相輔相成,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違法違規(guī)行為起到監(jiān)督作用。

3.加強應(yīng)收賬款監(jiān)管,強化“白色長條地下室”管理工作。

4.繼續(xù)做好年終預算、審計、建帳工作。

5.嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度和財務(wù)制度。

(二)團隊成員的思想工作

1.要做好,首先要端正心態(tài)。米盧曾經(jīng)說過:“態(tài)度決定一切。有了正確的態(tài)度,才能用正確的方法,找到正確的方向,得到正確的結(jié)果。既然選擇做財務(wù),那就要努力熱愛這份工作,然后為了自己熱愛的事情努力做好。工作不應(yīng)該是一項任務(wù)或負擔,而是一種樂趣和享受。只有當你對它感興趣并徹底愛上它,你才能充分體會到快樂??梢哉f,只有當你享受你的工作時,你才能知道如何成功。

2.培養(yǎng)團隊成員的團隊精神,與團隊成員一起適當開展郊游和春游活動,提升團隊成員之間的感情和團隊精神

最后,在新的一年里,我們要努力做好財務(wù)工作,面對機遇和挑戰(zhàn),以提高員工素質(zhì)和工作效率為工作目標,在思想上高度重視,在行動上落實,制定完整的工作計劃,學習良好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展而努力。會計組的每個員工都會一如既往地為公司的更好發(fā)展而努力。

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