2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

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2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇1

財(cái)務(wù)管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部室的大力支持下,以油田公司__屆三次職代會(huì)和工程建設(shè)有限公司__屆一次職代會(huì)精神為指導(dǎo),進(jìn)一步更新思想觀念、創(chuàng)新工作方法、提升執(zhí)行能力,認(rèn)真落實(shí)部門工作職責(zé)和目標(biāo),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù),取得了較好效果。

一、主要工作完成情況

年初以來,財(cái)務(wù)管理部依據(jù)公司的部署,精心組織,統(tǒng)籌安排,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊張而有序地進(jìn)行。截至目前,完成的主要工作如下:

1、強(qiáng)化全面預(yù)算管理,分解落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo),確保預(yù)算指標(biāo)的完成。

20__年,按照工程建設(shè)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),公司安排了20__年財(cái)務(wù)預(yù)算。突出預(yù)算剛性控制,強(qiáng)化管理措施。機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)分解落實(shí)到部室,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行;公司所屬各單位圍繞公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo),安排20__年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,全面實(shí)行預(yù)算管理,層層分解,落實(shí)責(zé)任;公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等27項(xiàng)專項(xiàng)費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部室主任牽頭,實(shí)行歸口管理、總額控制;歸口費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用限額預(yù)警制度,預(yù)算外費(fèi)用按公司預(yù)算委員會(huì)規(guī)定的審批程序執(zhí)行。強(qiáng)化預(yù)算考核機(jī)制。按季度對(duì)年預(yù)算和專項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施,年末進(jìn)行考評(píng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行好的部室要給予獎(jiǎng)勵(lì)。目前,各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)測(cè)算工作已完成,待公司預(yù)算委員會(huì)會(huì)議召開后下發(fā)。

2、加強(qiáng)資金管理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流全過程控制,加快資金回收,保證生產(chǎn)經(jīng)營之需。

20__年財(cái)務(wù)管理的重要工作是現(xiàn)金流回款工作。一是針對(duì)回款過程中存在的超合同、超投資、甲供料結(jié)算和確認(rèn)以及工程尾項(xiàng)等情況,分別落實(shí)到公司工程造價(jià)部、物管中心和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部,由公司財(cái)務(wù)管理部定期與各主管部室溝通、協(xié)調(diào),同時(shí)利用公司每半月生產(chǎn)會(huì)通報(bào)各工程處工程款回收情況,重點(diǎn)解決已結(jié)算工程回款過程中存在的問題。二是下達(dá)月度計(jì)劃,考核獎(jiǎng)罰到人。每月24日公司財(cái)務(wù)管理部召開現(xiàn)金流回款分析會(huì),掌握回款信息、分析原因、采取措施、及時(shí)解決。并下達(dá)下月回款計(jì)劃,落實(shí)到工程項(xiàng)目。每月30日對(duì)回款計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核,獎(jiǎng)罰到人。以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金。截止9月份現(xiàn)金流回款完成49,992萬元,完成集團(tuán)下達(dá)現(xiàn)金流回款指標(biāo)的49%。

3、加大清欠力度,保證應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)的完成。

清欠工作是20__年財(cái)務(wù)工作中的重中之重,抓清欠工作堅(jiān)定不移。年初將以前年度應(yīng)收賬款降低額分解到各基層單位,按季度制定降低比例,每季度落實(shí)實(shí)際完成情況,進(jìn)行考核評(píng)比。針對(duì)以前年度應(yīng)收賬款清理難度大的情況,認(rèn)真梳理每一筆應(yīng)收款項(xiàng),指定專人負(fù)責(zé)清理,采取法律起訴等不同的清理措施,爭(zhēng)取完成集團(tuán)下達(dá)的以前年度應(yīng)收款項(xiàng)降低額指標(biāo)。9月9日召開了20__年度結(jié)算、清欠工作會(huì)議,基層單位匯報(bào)了1-9月份結(jié)算及清欠工作情況,財(cái)務(wù)管理部及工程造價(jià)部做了工作總結(jié),公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下一步清欠做了工作指示。

4、做好9月份成本分析工作。

圍繞工程建設(shè)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),認(rèn)真分析財(cái)務(wù)收入、財(cái)務(wù)支出和盈虧情況。認(rèn)真核實(shí)基層單位賬面工程項(xiàng)目的成本,督促基層單位對(duì)已結(jié)算工程的賬務(wù)處理,真實(shí)反映項(xiàng)目的盈虧情況;當(dāng)年工程按工程項(xiàng)目收支對(duì)比分析;后線單位收支與年預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)比分析;公司機(jī)關(guān)科室費(fèi)用分析;主管領(lǐng)導(dǎo)和科室27項(xiàng)費(fèi)用對(duì)口分析;外埠項(xiàng)目分析等;及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,提前采取措施,保證全年財(cái)務(wù)預(yù)算的全面完成,為9月中旬的經(jīng)營分析提前做好準(zhǔn)備。

5、提高和掌握erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作,保證erp順利單軌運(yùn)行。

erp系統(tǒng)的運(yùn)行是今年未上市企業(yè)財(cái)務(wù)工作中的重中之重,在三個(gè)月的正式帳套和融合帳套并行期間,我們認(rèn)真梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程,整理和修改各項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)與普聯(lián)的顧問聯(lián)系溝通,進(jìn)行修改,我們本著業(yè)務(wù)量大、時(shí)間緊、任務(wù)重的要求,保證了油建公司財(cái)務(wù)erp在并行期間沖銷差錯(cuò)率控制在3%范圍內(nèi),得到了集團(tuán)的認(rèn)可。保證了erp系統(tǒng)9月份正式單軌運(yùn)行。

6、繼續(xù)作好項(xiàng)目綜合管理信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)錄入工作,為資質(zhì)復(fù)審作好準(zhǔn)備。

項(xiàng)目綜合管理信息平臺(tái)是一個(gè)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng),是今年工程建設(shè)公司施工特級(jí)資質(zhì)復(fù)審的重點(diǎn)工作之一。平臺(tái)基礎(chǔ)信息的維護(hù)和錄入涉及各個(gè)主要相關(guān)業(yè)務(wù)部室,業(yè)務(wù)量大,工程項(xiàng)目多,時(shí)間緊,任務(wù)非常繁重,我們克服種種困難,晝夜奮戰(zhàn),積極與各業(yè)務(wù)部室之間溝通和聯(lián)系,相互配合,對(duì)運(yùn)行過程中遇到問題相互探討,及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給上級(jí)部門,保證項(xiàng)目管理平臺(tái)的正式運(yùn)行和復(fù)審工作的順利完成。

二、其他工作

1、順利完成了年初建賬工作20__年油公司對(duì)建賬工作要求非常嚴(yán)格,每一個(gè)明細(xì)科目的輔助核算臺(tái)帳都增加和復(fù)雜了許多。

年終決算結(jié)束后馬上著手做建賬工作底稿,并進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),克服了時(shí)間緊、任務(wù)重、網(wǎng)速慢的困難,加班加點(diǎn)在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成7.0的年初錄入工作,并逐一對(duì)每個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的核對(duì),做到準(zhǔn)確無誤,圓滿的完成了年初建賬工作。

2、加強(qiáng)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

根據(jù)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程,我們定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),針對(duì)一些具體的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行舉例講解,對(duì)培訓(xùn)中提出的問題及時(shí)給予解答,使每個(gè)人的業(yè)務(wù)水平都能得到提高,都能達(dá)到熟知和掌握的程度。

3、做好項(xiàng)目成本核算工作。

目前,公司各工程處項(xiàng)目已經(jīng)全面展開,為保證項(xiàng)目成本核算的及時(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范,財(cái)務(wù)管理部到前線項(xiàng)目部進(jìn)行了檢查和監(jiān)督,對(duì)項(xiàng)目部提出的問題及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo),確保了項(xiàng)目成本核算工作的順利進(jìn)行,是項(xiàng)目成本核算效益化。

4、積極配合稅務(wù)檢查,做好迎檢工作。

20__年是稅收年,年初,根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)《07-09年個(gè)人所得稅自查》的要求,在時(shí)間緊、任務(wù)重的前提下,公司成立了專項(xiàng)小組對(duì)所屬各單位進(jìn)行了一次全面的檢查。

4月,根據(jù)(國稅發(fā)?20__?25號(hào))和中國石油天然氣集團(tuán)公司《關(guān)于開展集團(tuán)公司發(fā)票使用情況檢查工作視頻會(huì)》上領(lǐng)導(dǎo)講話精神指示,我單位組織和實(shí)施對(duì)07-10年發(fā)票使用情況進(jìn)行了自查,并對(duì)20__年-20__年發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理,前期對(duì)重點(diǎn)費(fèi)用做了抽查工作,8月中旬,對(duì)09-10年的所有發(fā)票進(jìn)行了網(wǎng)上查詢。

從4月末-8月末,讓胡路區(qū)石油地稅局對(duì)我單位03-07年的稅務(wù)工作進(jìn)行了檢查,由于時(shí)間比較久遠(yuǎn),檢查過程中存在著一定的困難,我們克服種種困難,竭盡全力配合稅務(wù)人員做好檢查工作,對(duì)提出的問題及時(shí)給予答復(fù)。

根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費(fèi)稅的通知》(財(cái)稅[20__]7號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費(fèi)稅先征后返審批工作規(guī)程的通知》(財(cái)監(jiān)[20__]64號(hào))文件要求,為進(jìn)一步規(guī)范油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費(fèi)稅先征后返的要求,從7月份開始,我們統(tǒng)計(jì)了09-__年上半年符合返回消費(fèi)稅的金額。目前,正在準(zhǔn)備各項(xiàng)資料,隨時(shí)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

9月,市地稅稽查局就要進(jìn)駐我單位檢查工作,要求對(duì)09-10的工程項(xiàng)目計(jì)提的稅金進(jìn)行梳理。

5、資金平臺(tái)正式上線運(yùn)行。

年初按照股份公司《關(guān)于資金管理平臺(tái)正式上線運(yùn)行的通知》要求,本著“一個(gè)平臺(tái)、流程統(tǒng)一、分級(jí)負(fù)責(zé)、全過程管控、信息共享”的管理要求,進(jìn)行了基礎(chǔ)信息的維護(hù)及測(cè)試工作。20__年4月15日按照規(guī)定正式上線,對(duì)本公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn),并編制了資金平臺(tái)各業(yè)務(wù)模塊流程說明,保證了資金平臺(tái)的順利運(yùn)行。

三、下一步工作安排

第四季度,財(cái)務(wù)管理部工作任務(wù)將更加繁重,我們將進(jìn)一步深化精益管理,切實(shí)加強(qiáng)成本控制,保證油建公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

1、為年底年終決算做好準(zhǔn)備工作。

認(rèn)真核實(shí)每項(xiàng)工程的收入、成本、利潤,對(duì)盈虧較大的工程項(xiàng)目進(jìn)行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)資金管理。

按市場(chǎng)區(qū)域設(shè)專人負(fù)責(zé),加快項(xiàng)目資金回收,繼續(xù)做好清欠工作,重點(diǎn)清理外部欠款,嚴(yán)格控制新增欠款,減少應(yīng)收款項(xiàng)。加大考核獎(jiǎng)罰力度,確保完成集團(tuán)現(xiàn)金流回款指標(biāo)。推行報(bào)銷業(yè)務(wù)電子結(jié)算,減少現(xiàn)金付款業(yè)務(wù),保證資金安全完整。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高財(cái)務(wù)管理水平。

進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程、扎實(shí)基礎(chǔ)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制職能,為領(lǐng)導(dǎo)參謀決策提供有用信息。

4、持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),搞好隊(duì)伍建設(shè),努力提高執(zhí)業(yè)水平。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)務(wù)人員責(zé)任感、事業(yè)心。努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新方法,提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì),努力建設(shè)一支充滿活力、奮發(fā)有為、有較強(qiáng)執(zhí)行力的財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇2

20__年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告__財(cái)政局:

根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開展20__年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20__年5月5日收到__財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、自查時(shí)間

20__年5月5日至5月15日。

三、自查方式

自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展20__年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果

按照州財(cái)政局《關(guān)于開展20__年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

(二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《__醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

(六)存在問題。通過自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇3

為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項(xiàng)保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動(dòng),認(rèn)真按照規(guī)定對(duì)_工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并將自查情況報(bào)告如下:

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),全面落實(shí)_工作責(zé)任。

為加強(qiáng)對(duì)_工作的領(lǐng)導(dǎo),我單位根據(jù)實(shí)際情況,明確了_工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由_工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位,我們將_工作列入了個(gè)人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍,作為年終評(píng)先獎(jiǎng)優(yōu)的重要內(nèi)容,極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。

二、多措并舉,全力確保涉密信息安全。

一是加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理工作。

指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作,所有計(jì)算機(jī)都設(shè)置了開機(jī)密碼,并能作到定期更換,同時(shí)明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。

二是落實(shí)保密制度,嚴(yán)格規(guī)范管理。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求,全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度,涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚,不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對(duì)文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求,嚴(yán)格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性,對(duì)上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān),做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

三是加大督促檢查力度,堵塞管理漏洞。

了對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)_工作的督促檢查,采取自查與抽查相結(jié)合,常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合等方式,對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,確保不出失密、泄密等問題。

四是狠抓_工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)_工作的文件精神,積極組織參加各類培訓(xùn),通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》、《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī),運(yùn)用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識(shí)明顯提高,極大地推動(dòng)了_工作的順利開展。

三、以檢查為契機(jī),建立_工作長效機(jī)制。

經(jīng)過專項(xiàng)檢查,我單位落實(shí)了_工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人,涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé),不存在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況,全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好_工作。我們將以這次專項(xiàng)檢查為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)_工作管理措施,盡快建立_工作規(guī)章制度。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇4

根據(jù)《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)清理整頓工作方案的通知》(保監(jiān)中介[20__]28號(hào))和《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)清理整頓第一階段實(shí)施方案的通知》(保監(jiān)中介[20__]68號(hào))的文件要求,我司第一時(shí)間成立以機(jī)構(gòu)第一把手為第一責(zé)任人的自查小組對(duì)我司的機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、制度五個(gè)方面進(jìn)行自查摸底。在自查過程中,自查小組認(rèn)真對(duì)照實(shí)施方案中的要求進(jìn)行自查摸底。

通過此次對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、制度五個(gè)方面進(jìn)行自查摸底,公司整體情況還是好的,公司依法按照保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局的要求合規(guī)經(jīng)營,沒有出現(xiàn)大的違反保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局要求的情況;這幾年業(yè)務(wù)相對(duì)開展比較少,公司經(jīng)營比較穩(wěn)定。但也存在工作中的一些疏忽,少部分從業(yè)人員的資格證書過期,未及時(shí)換證,針對(duì)這一問題,我司從業(yè)人員實(shí)時(shí)關(guān)注從業(yè)資格證書到期時(shí)間,對(duì)已經(jīng)過期的要求從業(yè)人員馬上報(bào)名參加從業(yè)資格考試。

這次自查也對(duì)我們的管理敲響了警鐘。通過此次清理整頓,我司會(huì)積極配合保監(jiān)局,做好自查自糾,積極創(chuàng)造依法合規(guī)經(jīng)營管理環(huán)境,為實(shí)現(xiàn)公司中介機(jī)構(gòu)的全面依法合規(guī)管理以及中介業(yè)務(wù)市場(chǎng)健康穩(wěn)步拓展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇5

為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,提高財(cái)經(jīng)使用效益,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級(jí)要求,我校成立了財(cái)務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,在本校內(nèi)開展了財(cái)務(wù)自查自糾活動(dòng),具體做法如下:

(一)動(dòng)員部署

1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)會(huì)議。會(huì)議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動(dòng)的開展,做到職責(zé)到人,明確要求。

2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財(cái)金管理制度”的有關(guān)文件精神,開展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會(huì),使每個(gè)小組成員明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求,提高思想認(rèn)識(shí),用心自覺地參與活動(dòng)。

(二)組織實(shí)施

1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對(duì)照中心校財(cái)務(wù)工作會(huì)議要求及10個(gè)重點(diǎn)問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認(rèn)真開展自查自糾,撰寫自查報(bào)告。

2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對(duì)還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改職責(zé),切實(shí)解決實(shí)際問題。

(三)分析總結(jié)

按照上級(jí)規(guī)定,學(xué)校按要求透過深入自查,學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:

1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學(xué)校有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度,并做到了職責(zé)到人,落實(shí)到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

2、收費(fèi)方面,除按照上級(jí)規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期__元的保育費(fèi)外,對(duì)“九義”教育的學(xué)生,不但沒有收過任何費(fèi)用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a(bǔ)”中的文具費(fèi)及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。

2、嚴(yán)格按照財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算,因?qū)W校需要而購置或使用的,都要透過校委會(huì)決定并報(bào)請(qǐng)中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過。對(duì)于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會(huì)透過后,方可開展工作,學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告,并獲得了透過,理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項(xiàng)沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

7、學(xué)校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂支濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

透過工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,但透過清理檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財(cái)務(wù)管理人員的法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項(xiàng)資金收支合法,做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。

作為一名財(cái)務(wù)人員,在今后的工作中,我將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,力爭(zhēng)做到自己經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)工作。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇6

__衛(wèi)生局:

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,__衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20__年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。

2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人,會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金(包括合療、醫(yī)保等???現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

2、全年收入情況:20__年本院總收入為1004萬元。其中:財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬元;醫(yī)療收入為76萬元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元;公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬元。

3、全年支出情況:20__年本院總支出990萬元。其中:公共衛(wèi)生支出206萬元;醫(yī)療支出784萬元。按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi))。;藥品支出34萬元;非財(cái)政資本支出2萬元;維修費(fèi)30萬元;其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元(含發(fā)放村級(jí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助)。

4、20__年收支結(jié)余:20__年年末結(jié)余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

三、預(yù)算外資金收支管理情況:

由于本院業(yè)務(wù)用房20__年拆除重建,未開展住院業(yè)務(wù),本院對(duì)下屬的__門診(1-6月)__門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報(bào)表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

總院人員工資、津貼按績效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字,無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

四、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理

全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。不存在私開賬戶情況。

五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

總院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作,20__年8月份順利通過了縣物價(jià)局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

六、專項(xiàng)資金的管理使用

合療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

七、資產(chǎn)管理情況:

因__門診于20__年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外,未購置大的固定資產(chǎn)。

20__年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20__年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇7

近年來,院認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》和《湖北省會(huì)計(jì)建賬監(jiān)督管理暫行辦法》,并結(jié)合我院目前的財(cái)務(wù)管理實(shí)際,進(jìn)行了一次深入的自查,自查情況如下:

目前,我院在勘測(cè)費(fèi)用收取上,嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門文件收取,從未出現(xiàn)過違規(guī)收取現(xiàn)象,并做到測(cè)繪收入全部進(jìn)入市非稅收入管理局賬戶,杜絕私設(shè)“小金庫”,不存在利用國有資產(chǎn)生產(chǎn)和內(nèi)部服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)隱瞞不報(bào)、坐收坐支情況。在票據(jù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定,并做到票款相符。

近年來,我院每年都會(huì)按照規(guī)定在年末制定下一年財(cái)務(wù)預(yù)算,不存在超標(biāo)準(zhǔn)支出情況,在會(huì)計(jì)報(bào)表管理上,確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,并按要求編制、報(bào)送、存檔。在固定資產(chǎn)管理方面,我院定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查,通過清查盤點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,確保做到賬實(shí)相符,堅(jiān)決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價(jià)收入等不良現(xiàn)象,在采購工作上,嚴(yán)格按照先批后購置的程序辦理,未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批購置設(shè)備等違規(guī)操作。

在日常財(cái)務(wù)工作中,我院始終堅(jiān)持黨政“一把手”對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)總責(zé)、不直接經(jīng)手錢物、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的原則,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,不存在用公款大吃大喝、私客公待情況,不存在巧立名目超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等不良現(xiàn)象。

在今后的工作過程中,我們要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財(cái)務(wù)管理工作更加完善,做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇8

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》(教財(cái)[20__]21號(hào))文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開了校委會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長樂華盛任組長,學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長楊接忠為副組長,報(bào)帳員張華,教師代表饒清旺為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作,生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

2023財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告篇9

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任

一是加強(qiáng)_工作組織領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)政局成立了_工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,確定由副局長盧華同志分管,各股長負(fù)責(zé)。做到層層抓落實(shí),使_工作時(shí)時(shí)、處處、事事有人抓、有人管,形成齊抓共管的良好局面。

二是把_工作與日常工作緊密結(jié)合,統(tǒng)一部署、檢查,做到年初有計(jì)劃,平時(shí)有檢查。

三是把_工作融入機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作之中。做到部署、檢查、總結(jié)、考核時(shí)與_工作同步進(jìn)行,堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作做到哪里,_工作就延伸到哪里。

四是強(qiáng)化管理,堅(jiān)持防范與管理并舉。我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關(guān)法規(guī)的要求,切實(shí)做好重點(diǎn)涉密要害股室、部位的確定,切實(shí)建立好_工作檔案,管好涉密人員,管好各類涉密載體,確保了全年無失泄密事件發(fā)生。

二、深入開展保密宣傳教育,不斷提高干部群眾的保密意識(shí)

保密宣傳教育是_工作的重要環(huán)節(jié),我們始終把保密宣傳教育作為一件大事來抓,積極配合縣保密局,采取集中培訓(xùn)和平時(shí)自學(xué)相結(jié)合的方式抓好對(duì)涉密人員的教育。同時(shí),利用政治學(xué)習(xí)時(shí)間組織干部職工學(xué)習(xí)保密法律法規(guī)、方針政策及本系統(tǒng)、本單位各項(xiàng)保密規(guī)章制度。結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)案例,宣傳保密基本知識(shí)及所在崗位涉及的國家機(jī)密事項(xiàng)、保密規(guī)定等,所在崗位_工作的基本內(nèi)容、基本要求、基本程序和基本方法;對(duì)所知悉的國家機(jī)密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任;愛崗敬業(yè)精神和職業(yè)道德等。

三、積極做好計(jì)算機(jī)保密管理

按照上級(jí)部署,今年對(duì)計(jì)算機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)的情況進(jìn)行了次全面檢查,要害部門進(jìn)行重點(diǎn)抽查,發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)堵塞,有效地防止網(wǎng)上泄密事件發(fā)生。局內(nèi)網(wǎng)管負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)的檢查維修,確需外送維修的,由相關(guān)人員負(fù)責(zé)在維修前清除計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)的資料。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)定期進(jìn)行病毒庫升級(jí)和查殺病毒,加強(qiáng)各種涉密介質(zhì)管理。

四、加強(qiáng)管理,防止失泄密事件發(fā)生

一是認(rèn)真做好局機(jī)關(guān)日常收(發(fā))文登記管理、文件傳閱(借閱)管理、計(jì)算機(jī)使用管理等制度,嚴(yán)格把好文件的入口關(guān)和出入關(guān)。對(duì)辦公室、檔案室等重要場(chǎng)所及存儲(chǔ)文件資料的箱柜實(shí)行了定人、定崗、定責(zé)、定制度,加強(qiáng)管理,嚴(yán)防文件丟失、被盜和計(jì)算機(jī)上網(wǎng)泄密等責(zé)任事故的發(fā)生。對(duì)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)管理,嚴(yán)禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)中制作、存儲(chǔ)、傳遞和使用涉密文件、信息以及機(jī)關(guān)內(nèi)部資料。上互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)實(shí)行“誰上網(wǎng)、誰負(fù)責(zé)”的原則。任何個(gè)人不得將帶有保密信息內(nèi)容資料的軟盤帶回家中用于計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。

二是制定了政府信息公開的保密審查制度,有效地對(duì)需要公開的政府信息進(jìn)行了審查。局領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)_工作規(guī)范化建設(shè)的要求,結(jié)合我局自身工作實(shí)際,明確了_工作的總則、范圍,規(guī)定了凡對(duì)外公布和報(bào)送的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一律由辦公室統(tǒng)一報(bào)送,其余人員不得擅自對(duì)外公布。

三是積極參加上級(jí)組織的各種_工作培訓(xùn)會(huì),按照要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)_工作的情況和材料。針對(duì)出現(xiàn)的問題和情況及時(shí)作出了整改意見。

四是加大硬件投入,提高保密技術(shù)裝備水平。局黨組按照要求加大了對(duì)保密硬件設(shè)施的建設(shè)力度,落實(shí)了保密經(jīng)費(fèi),購置了文件粉碎機(jī)、內(nèi)網(wǎng)專用計(jì)算機(jī)、保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等保密設(shè)備,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)室、檔案室等保密要害部門的安全工作。

五是認(rèn)真貫徹相關(guān)_工作的文件精神,加大對(duì)全局干部職工的宣傳教育工作,及時(shí)開展自查工作,做到“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”,確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。

20__年按照保密局的要求上報(bào)各項(xiàng)_工作計(jì)劃、總結(jié),認(rèn)真完成保密委部署的專項(xiàng)_工作任務(wù),積極開展各項(xiàng)_工作自查或配合好保密局_工作檢查,按規(guī)定訂閱保密雜志,及時(shí)反映我局_工作開展情況。

20__年,我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹上級(jí)_工作指示,盯住薄弱環(huán)節(jié)做工作,繼續(xù)抓好保密法制建設(shè)、健全保密規(guī)

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