酒店管理通用的管理制度

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良好的制度能夠保障弱勢群體的權(quán)益,使社會資源得到更加公平的分配。寫好酒店管理通用的管理制度有什么技巧?這里給大家整理酒店管理通用的管理制度,方便大家學(xué)習(xí)。

酒店管理通用的管理制度篇1

一、總則

1、酒店場所內(nèi)、外環(huán)境整潔,經(jīng)常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業(yè)人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔,每層客房應(yīng)設(shè)專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛(wèi)生,專布專用,定期消毒。窗臺式空調(diào)器濾網(wǎng)或風(fēng)扇清潔無積塵。

2、臥具要一客一換、長住客每周一換,衛(wèi)生潔具及餐具應(yīng)一客一消毒,并有保潔措施。

3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的.措施,徹底消減室內(nèi)的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

4、認(rèn)真執(zhí)行“法定傳染病報”及“公共場所危害健康事故報告”制度。

二、客用口杯、茶杯消毒制度

1、消毒劑:“一片凈消毒片,”優(yōu)氯凈“消毒粉

2、清潔劑:去污粉、洗衣粉

3、消毒工具:消毒柜、消毒桶、百潔布

4、存放工具:茶杯儲存柜

5、程序

1)從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水;

2)把茶杯放到清洗池內(nèi),用清潔劑洗凈,然后放到?jīng)_洗池內(nèi)用清水沖凈;

3)用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內(nèi),按藥劑說明為準(zhǔn),一桶水放一片“一片凈”消毒片;

4)將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內(nèi),時間至少10分鐘以上(化學(xué)消毒法);

5)或?qū)⑶逑春玫牟璞?、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內(nèi)消毒(物理消毒法);

6)打開消毒電源(自動消毒),消毒至少45分鐘后將茶杯取出;

7)取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用;

8)在消毒記錄上做到登記,記錄消毒的時間和姓名。

酒店管理通用的管理制度篇2

第一部分考勤管理制度

第一條??记谟涗?/p>

1、各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部,負(fù)責(zé)打考勤的人不得。

2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

第二條??记陬悇e

1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。

2、早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假,提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。

3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準(zhǔn),逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn),擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4、事假

員工因事請假,應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

準(zhǔn)假權(quán)限:

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條。辦公用品的范圍

1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。

3、集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。

第二條。辦公用品的采購

根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條。辦公用品的發(fā)放

1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3、部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。

4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。

5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。

員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條。公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服

第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。

第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。

第五條。員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條。員工必須在員工食堂就餐,嚴(yán)禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。

第二條。食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進(jìn)入,違反1次罰款20元。

第三條。就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴(yán)防浪費。

第四條。員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準(zhǔn)亂扔臟物,嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。

第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣,不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。

第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條。員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。

第二條。員工實行輪流值日,對員工宿舍進(jìn)行日常清理。

第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。

第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。

第五條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。

第六條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。

第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。

第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品,違者按價賠償。

第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰款。

員工洗浴管理規(guī)定

第一條。員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進(jìn)行。

第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。

第三條。員工洗澡時自帶浴品。

第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

關(guān)于對講機的使用規(guī)定

第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用

第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

第三條。使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低

第四條。對講機必須妥善保管,保證使用通暢

第五條。在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償。

第二部分:財務(wù)管理制度

目的:加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。

一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。

第二條。費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條。提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。

第五條。報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核,確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。

第七條。借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條。會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。

第二條。會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。

第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條。會計報表,依財政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。

第二條。餐廳的食品原料中,還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條。對運動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>

第四條??头坎吭O(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條。現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條?,F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真,詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn),經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。

第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時,嚴(yán)格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團(tuán)財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。

第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條。支票有效期為十天。

第四條。最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條。目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。

第二條。盤點范圍

(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

第三條。盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。

3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨,由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次,時間為每月30日。

第四條。人員的指派與職責(zé)

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派,負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。

(五)會點人:由財務(wù)部指派,負(fù)責(zé)會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責(zé)相同。

第五條。盤點前的準(zhǔn)備事項

(一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。

(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),所需盤點表格,由財務(wù)部準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等,應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條。盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行,不得。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。

4、盤點結(jié)束后,由財務(wù)部將盤點情況進(jìn)行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進(jìn)行存檔。

5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。

第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。

第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條。公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等,由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進(jìn)行分工。

第二條。建立固定資產(chǎn)卡片,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條。折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條。折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。

第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。

第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。

第四條。采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。

第五條。采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

第八條。其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。

酒店管理通用的管理制度篇3

為了加強員工責(zé)任心,就交接班事項作出以下要求:

一、物品交接

1、商品類交接,各部門所有外賣商品必須清點記錄。各種商品每天賣出、領(lǐng)取、庫存量都必須做好記錄。

2、崗位客用物品的交接。每天領(lǐng)取的床單、被罩、枕頭套、浴服、浴巾、拖鞋、暖瓶、水杯等物品的數(shù)量記錄交接。

3、崗位衛(wèi)生清掃物品的交接。每個崗位每天都要保證有干凈的毛巾、拖把、去污粉、洗衣粉等、

4、電器的交接。房間電視、遙控器、燈具、空調(diào)、呼叫器、電話等是否可用、是否需要維修。

5、對講機的交接。電池、耳機、充電器。

二、衛(wèi)生交接

1、崗位衛(wèi)生交接,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2、公共區(qū)域的交接,重要是洗手間衛(wèi)生交接。

3、崗位物品衛(wèi)生的交接。

三、公司最新規(guī)章制度的交接

1、新制度的交接。

2、確保每一項制度都發(fā)放宣傳到每一個人手里。

3、實行新制度簽名辦法。閱讀過的員工均在通知背后簽名。

四、特殊事情的交接

1、有無客人交辦的事情。

2、是否有叫醒服務(wù)等。

3、凡是客人交辦的事情而你當(dāng)班期間又沒完成的都應(yīng)該記錄到案。并叮囑接班人員完成。

4、客人遺留物品的登記造冊。

5、當(dāng)班期間客人投訴的記錄及其解決方案。

6、當(dāng)班期間未完成事務(wù)的交接記錄

酒店管理通用的管理制度篇4

1、上下班要守時,不遲到、早退,出入行員工通道。

2、注意儀容儀表及個人衛(wèi)生,按要求著整潔干凈的制服。紐扣要齊全扣好,工牌佩戴整齊,言行舉止要檢點。

3、上班后要馬上到所屬樓層報到,不能借口逗留,遲遲不上崗位。

4、服從上級指揮,按時、按質(zhì)、按要求完成任務(wù)。接受檢查,糾正錯誤,不許頂撞或借口推托。

5、同事之間要互相幫助,互相關(guān)心,團(tuán)結(jié)友愛,互勉互勵。

6、上班時間不干私活(如看書、讀報、吃東西等),絕對禁止上述情形發(fā)生于客房、走廊及工作間中。

7、不準(zhǔn)私自使用客房中的設(shè)施或無事在房間逗留。

8、上班期間嚴(yán)禁電話聊天,不準(zhǔn)在工作間或其他地方閑談或睡覺。

9、請假需提前24小時向部門經(jīng)理提出申請,未經(jīng)批準(zhǔn)離崗,按曠工處理。

10、對客人熱情有禮、不卑不亢、保持距離、自重自愛。

11、遵守酒店的一切規(guī)章制度和部門規(guī)定,嚴(yán)格要求自己,希望全體同事互相監(jiān)督。

酒店管理通用的管理制度篇5

在快速變化和不斷變革的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編整理的酒店前臺房卡管理制度,歡迎大家分享。

一、房卡類別:

1、客房房卡分總控卡、領(lǐng)班卡、樓層卡、客人卡。

2、總控卡店級領(lǐng)導(dǎo)、客房相關(guān)管理人員持有(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、客務(wù)總監(jiān)、客房經(jīng)理)

3、領(lǐng)班卡由各樓層領(lǐng)辦持有

4、樓層卡各樓層員工持有

5、客人卡由前臺員工制作

注:若領(lǐng)班卡、樓層卡丟失或損壞,應(yīng)立即上報部門,采取相應(yīng)的措施(消磁和補辦),前臺要有補辦記錄,以免酒店遭受損失

二、客人卡的管理制度:

1、將客房匙交給客人前,前臺員工必須確認(rèn)客人身份;

2、前臺原則上單人房每間只發(fā)放一條房匙,雙人房根據(jù)客人要求可發(fā)放兩條房匙,并在電腦中注明;

3、客人房卡遺失:

驗明客人身份和登記相符→說明規(guī)定,向客人收取或從押金中扣除賠償費(30元)→重新制作l把新的鑰匙給客人→通知房務(wù)中心→使用管理卡到該房間插一次卡(做消磁處理),確保插卡前使用的鑰匙作廢。

4、客人鑰匙損壞:

a.驗卡→顯示房號和客人所報相同,且在期限內(nèi)→重新制作l把鑰匙給客人,并向客人致歉。

b.如果卡號不能顯示或不能驗卡→驗明客人身份和登記相符→重新制作1把鑰匙給客人,并向客人致歉。

5、客人寄存鑰匙:

a.聽清客人所報房號,請客人稍等→驗卡→顯示房號和客人所報一致,取房卡填寫房號,鑰匙插入新房卡,放在寄存抽屜內(nèi)→客人來取時,驗明身份后,交還鑰匙,將寫房號的房卡撕毀。

b.如驗卡時,房號不能顯示,應(yīng)先驗明身份,重新制作鑰匙,再進(jìn)行寄存。

c.如客人寄存時囑咐他人來取→填寫留言單,請客人簽字確認(rèn)→鑰匙、留言單放在房卡中存放于收銀抽屜內(nèi)→領(lǐng)取時驗明身份→留言單保留在客帳內(nèi)直至客人退房。

6、客人退房時,前臺員工應(yīng)提醒客人交還房匙→如客人出示的鑰匙沒有房卡或押金單證明其房號,必須驗卡驗證無誤后,方可通知客房服務(wù)員查房并辦理退房手續(xù)。

7、退房時,客人將鑰匙留在房間:客房服務(wù)員查完房交到前臺。凡有折痕、斷裂、明顯污跡、壞的鑰匙,交前臺主管保管。

8、未經(jīng)登記客人許可,不得為任何來訪者開啟客人房間或發(fā)卡給來訪者;

9、任何服務(wù)員如發(fā)現(xiàn)房卡遺留于公共場所,應(yīng)立即交當(dāng)值主管,送回前臺接待處處理;

10、客房服務(wù)員不得對客人以錯放鎖匙在房間內(nèi)為由,隨便開房門讓客人進(jìn)入,應(yīng)即時打電話到前臺接待處核實客人身份,如有任何疑問,應(yīng)請客人到前臺接待處辦理補匙手續(xù)。

11、前臺服務(wù)員每班交接時,必須核對客人鑰匙數(shù)量。發(fā)現(xiàn)任何缺失必須上報并在交接本上作記錄。

10、所有ic卡上不能貼房號。

酒店管理通用的管理制度篇6

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法,有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行,所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定,違反者將受紀(jì)律處分,以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚,

2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點,以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前,在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中,屬找零備用金的部份取出,清點清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入,則按上述的規(guī)定,投入投放式保箱內(nèi)。

5、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明,差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報,記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報,不得隱滿。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

6、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證,點算清楚后(假設(shè)條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機釘上作為加封,未依循本項規(guī)定進(jìn)行者,除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀(jì)律處分。

7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽,對不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負(fù)同等責(zé)任,受同等處分。

8、對于不按規(guī)定要求,在沒有見證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外,還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告。7、繳納人和見證人不按規(guī)定,沒有當(dāng)面點核,或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失,按第6項的規(guī)定同等處分。

9、收銀繳納登記簿的每一欄,均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫,并在規(guī)定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的,應(yīng)用橫線畫去,再在其上方寫上正確數(shù)據(jù),然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

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酒店管理通用的管理制度篇7

酒店管理制度規(guī)則是員工必須是員工必須遵守的規(guī)則,為配合前廳各項工作的順利進(jìn)行,規(guī)范員工的工作行為,特制定此制度。

1、誠實,是員工必須遵守的道德規(guī)范,以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準(zhǔn)則。

2、同事之間團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎(chǔ)。

3、以工作為重,按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)是每位同事應(yīng)盡的職責(zé)。

以上三條是每位服務(wù)人員必須遵循的行為準(zhǔn)則。

一、考勤制度:

1.按時上下班(上班時間8:30下班時間晚9:30),做到不遲到,不早退。每位員工每月帶薪休假一天,其他工作日休息由部門經(jīng)理安排。

2.事假必須提前一天通知部門,說明原因,經(jīng)部門批準(zhǔn)后方可休假。

3.病假須持醫(yī)院證明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

4.嚴(yán)禁私自換班,換班必須有申請人、換班人、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

5.嚴(yán)禁代人請假。聚體值班換班情況按值勤表執(zhí)行

二、儀容儀表

1.上班必須按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝,工服必須干凈、整齊。

2.酒店要求保持個人儀容儀表,站、立、行姿勢要端正、得體。

3.嚴(yán)禁私自穿著或攜帶工服外出酒店。

三、勞動紀(jì)律

1.嚴(yán)禁攜帶私人物品到工作區(qū)域。(例如:提包、外套)

2.嚴(yán)禁攜帶酒店物品出店。

3.嚴(yán)禁在酒店范圍內(nèi)粗言穢語,散布虛假或誹謗言論,影響酒店、客人或其他員工聲譽。

4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守。

5.上班時間嚴(yán)禁打私人電話,干與工作無關(guān)的事情。

6.嚴(yán)格按照規(guī)定時間換飯,除用餐時間外,不得在當(dāng)值期間吃東西。

7.嚴(yán)禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領(lǐng)人參觀酒店。

8.上班時間內(nèi)嚴(yán)禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。

9.嚴(yán)禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

四、工作方面:

1.當(dāng)班期間要認(rèn)真仔細(xì),各種營業(yè)表格嚴(yán)禁出現(xiàn)錯誤。

2.不得與客人發(fā)生爭執(zhí),出現(xiàn)問題及時報告部門經(jīng)理與當(dāng)領(lǐng)班,由其處理。

3.服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,保質(zhì)保量完成各項工作。

4.服務(wù)接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務(wù),使賓客感覺親切。

5.積極參加部位班組例會及各項培訓(xùn)工作,努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

6.工作中嚴(yán)格按照各項服務(wù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)。

7.認(rèn)真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。

8.自覺愛護(hù)保養(yǎng)各項設(shè)備設(shè)施。

9.工作中要注意相互配合、理解、溝通,嚴(yán)禁出現(xiàn)推委現(xiàn)象。

10.嚴(yán)禁出現(xiàn)打架、吵架等違紀(jì)行為。

11.嚴(yán)禁出現(xiàn)因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

酒店管理通用的管理制度篇8

1、資金審批制度

縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。

正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。

工作人員差旅費由主任簽字支付。

2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

主管會計負(fù)責(zé)管理總帳,分類明細(xì)帳,記帳憑證和各種報表。

現(xiàn)金會計負(fù)責(zé)記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負(fù)責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。

3、醫(yī)療費報銷制度

享受公費醫(yī)療人員,必須到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。

4、車輛費用報銷制度

車輛維修及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結(jié)。

5、辦公用品管理制度

辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,實行定點采購,享受最低價,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

具體實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務(wù)副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。

出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復(fù)購置。

6、監(jiān)督和審計制度

要認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律,及時糾正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計,反映情況要實,提供資料要準(zhǔn)。

對弄虛作假和嚴(yán)重失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任,問題嚴(yán)重的要交由司法機關(guān)處理。

酒店管理通用的管理制度篇9

一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為,有利于企業(yè)的發(fā)展,加強財務(wù)管理,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。

二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是,做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作,依法合理籌集資金,有效利用企業(yè)各項資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī),建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控,嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度,防止弊端。

四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用,存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等,都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗,都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全,計量準(zhǔn)確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額,定期或者不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。

財務(wù)管理的結(jié)構(gòu)體系和職責(zé)權(quán)限

五、本公司財會人員必須持證上崗,遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。

六、公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督;定期、及時、準(zhǔn)確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。

資金管理

七、本制度所稱資金管理包括:

措管理:資本金籌集、勞動資金籌集;

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理;

結(jié)算資金(應(yīng)收款項)管理;

八、資金、管理應(yīng)遵循的原則;

1.取之合法,使用合規(guī);

2.開源節(jié)流,講求效益;

3.內(nèi)部牽制,防范風(fēng)險;

4.管理有序,責(zé)任到人;

九、資金籌集:

1.公司倡導(dǎo)多種方式、多渠道籌集資金,包括:吸收現(xiàn)金、非現(xiàn)金投資,長期、短期借款,發(fā)行股票、債券等;

2.資本金的增加、變動,應(yīng)按法律程序經(jīng)批準(zhǔn)和會計師事務(wù)所驗資確認(rèn),不得弄虛作假;

3.借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要,有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。

十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理

1.內(nèi)部牽制

(1)貨幣資金實行帳款分管,印鑒分管;

(2)出納不得兼任采購、銷售、實物收發(fā)、保管業(yè)務(wù),不填制票及兼管理往來帳,不核對銀行對帳單和銀行日記帳;

(3)出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實行回避原則。

2.財經(jīng)紀(jì)律

(1)現(xiàn)金的提取、保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》,不得坐支現(xiàn)金;

(2)銀行帳號的設(shè)立、使用應(yīng)遵守國家的《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》,嚴(yán)禁設(shè)立帳外帳或公款私存,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅追查并追究責(zé)任;

(3)出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的記帳憑證辦理收付款業(yè)務(wù),不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存;

(4)外匯的收入,使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。

3.現(xiàn)金等價物

短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī),并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準(zhǔn)后辦理,嚴(yán)禁私自炒作。

十一、結(jié)算資金管理:

1.應(yīng)收款項管理應(yīng)遵循以下原則:

(1)入帳有據(jù),處理合規(guī);

(2)跟蹤管理,掌握動態(tài);

(3)清理及時,回款迅速;

(4)節(jié)約資金,力戒損失;

(5)職責(zé)明確,失誤必究。

2.債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件:

(1)各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認(rèn)銷售成立的有關(guān)條款;

(2)應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件;

(3)暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn),附件和手續(xù)齊全。

3.跟蹤管理和清理回款

實行源頭負(fù)責(zé)制,誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù),發(fā)生的款項,誰負(fù)責(zé)到底,并納入業(yè)績考核。

4.債務(wù)重組事項應(yīng)按程序,經(jīng)批準(zhǔn),并預(yù)測分析可有發(fā)生的重組損益。

投資管理

十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進(jìn)行投資;兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán);購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券(包括公債、國庫券、企業(yè)債券等)均構(gòu)成公司的長期投資。

十三、對外投資的計價方法,應(yīng)以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價,即按成本法計價。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告,分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券,其溢價或折價差額,應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓,應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù),正確計算損益。中期或年度終了,應(yīng)對長期投資逐項檢查,如果由于市價持續(xù)下跌,或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因,導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值,并且此項降低的差額在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù),應(yīng)按此差額計提長期投資跌價準(zhǔn)備。

十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算,企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下(不含20%)的采用成本法,股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上(不含50%)的,應(yīng)編制合并會計報表。

十五、本公司對外投資實行風(fēng)險抵押制。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式,依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的,逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息,到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的,由本公司財務(wù)部按比例扣減風(fēng)險抵押金。

十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理,財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目,都要建立項目投資檔案,按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本(包括應(yīng)計利息和有關(guān)費用)和投資回報(實現(xiàn)上交利潤)對每個項目的投資回報率進(jìn)行定期與不定期考核。

財產(chǎn)物資管理

十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度,對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定,規(guī)范操作。

十八、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則:

1.全員管理:物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù);

2.全過程監(jiān)控:從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控;

3.綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合;

4.遵守內(nèi)部牽制制度,涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則,不同同一人單獨完成。

5.實行資金管理、物資管理,業(yè)務(wù)工作相結(jié)合,管物的部門和人員,必須對相應(yīng)的采購成本、資金占用等負(fù)責(zé)。

十九、物資增加:

1.企業(yè)應(yīng)建立物資詢價制度,掌握市場價格信息,貨比三家,主要生產(chǎn)物資應(yīng)有定點供應(yīng)單位;

2.采購、生產(chǎn)、加工、盤盈及接受投資、損贈或債務(wù)重組的物資應(yīng)按規(guī)定計價;

3.物資應(yīng)按歸口管理堅持質(zhì)量檢驗、核實數(shù)量、憑證驗收;

4.固定資產(chǎn)的購置,應(yīng)符合企業(yè)投資業(yè)務(wù)管理的要求;

5.禁止使用部門自行采購物資,必要時先經(jīng)批準(zhǔn)并辦理入庫手續(xù)。

二十、物資減少:

1.不論什么原因發(fā)出和減少物資必須按規(guī)定辦理手續(xù),嚴(yán)禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存;

2.存貨減少應(yīng)按企業(yè)會計政策進(jìn)行計價;

3.處置、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)辦理;

4.商品、產(chǎn)品銷售應(yīng)加強合同管理,落實貨款回籠的保障程序,對賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)慎重,并需了解客戶資信程度和信譽;

5.盤虧、報損物資應(yīng)按規(guī)定權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn),并分別情況由保險公司責(zé)任人賠償后按凈損處理;

6.生產(chǎn)耗用物資應(yīng)按企業(yè)計劃生產(chǎn)管理、費用指標(biāo)管理規(guī)定,使用憑證、辦理手續(xù),產(chǎn)品報廢補料應(yīng)有質(zhì)檢部門確認(rèn);

7.貴重物資出庫應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限實行雙簽。

二十一、物資保管和盤存

1.倉庫存保管人員對庫房實物數(shù)量完整、質(zhì)量完好、帳務(wù)記錄正確、手續(xù)完備、庫房整潔安全及資金定額負(fù)責(zé);

2.有關(guān)業(yè)務(wù)人員對經(jīng)營的分銷網(wǎng)點、代銷點、展品、陳列品安全完好負(fù)責(zé);

3.各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或?qū)嵉乇P存制,每月自行盤點,年度中期組織抽查,年末全面清查,并在部門自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查,符合率低于規(guī)定指標(biāo)的應(yīng)擴大抽面;

4.各部門涉及物資保管、使用和業(yè)務(wù)的人員離崗時,應(yīng)先辦妥交接手續(xù),按規(guī)定退還使用或借用的物資。

二十二、其他事項:

1.年度中期和年末存貨對符合規(guī)定條件的物資應(yīng)計提存貨跌價損失;

2.按企業(yè)確定的會計政策正確計提固定資產(chǎn)折舊。

成本管理

二十三、企業(yè)加強成本管理應(yīng)遵循以下原則:

1.經(jīng)濟(jì)效益原則:這是企業(yè)經(jīng)營管理的核心,也是成本管理的目標(biāo);

2.全面管理原則:廣義概念上的成本管理,強調(diào)全面性即全過程管理,全方位管理,員管理,一是從投資成立、產(chǎn)品選取型開發(fā)到產(chǎn)品投產(chǎn),進(jìn)入市場以及資金籌集、使用,應(yīng)考慮成本,包括:投資成本、融資成本、工程成本、產(chǎn)品成本、科研成本;二是從大項目的事前預(yù)測、決策,實施中的監(jiān)控到事后的分析考核,環(huán)環(huán)緊扣;三是企業(yè)從領(lǐng)導(dǎo)到全體員工、各部門的工作,均應(yīng)納入成本管理鏈;

3.責(zé)任制原則:責(zé)權(quán)利相結(jié)合以責(zé)為中心,賦以相應(yīng)的權(quán)限,完善內(nèi)部授權(quán)制度,責(zé)任明確、獎罰分明;

4.科學(xué)管理原則:科學(xué)的分析、預(yù)測,有效的防護(hù)性控制和過程控制,避免盲目性單純的事后算帳;

5.歸口管理與分級管理相結(jié)合,財務(wù)部門是歸口總管單位,各項指標(biāo)應(yīng)按業(yè)務(wù)性質(zhì)、逐級下達(dá)落實到各部門、車間、班組直至個人。

二十四、企業(yè)應(yīng)建立、健全成本管理保障體系及規(guī)章制度:

合規(guī)、切實、可行的《成本計算規(guī)程》;

原材料、物資供應(yīng)的質(zhì)量與價格保障;

工程質(zhì)量監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量管理保障;

籌資融資成本預(yù)測與監(jiān)控體系;

投資成本及效益預(yù)測、決策與監(jiān)控體系;

銷售網(wǎng)絡(luò)管理制度;

新產(chǎn)品研制、開發(fā)管理與成本控制;

各項消耗指標(biāo)及行政費用管理制度;

分析考核獎懲制度。

成本管理中涉及按側(cè)外原則處理事項的范圍、權(quán)限與責(zé)任。

二十五、建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析、會診制度,及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速予以糾正。

二十六、以部門、個人對所分管的指標(biāo)、業(yè)務(wù)納入考核、獎懲范圍。

計劃和預(yù)算

二十七、為確保企業(yè)年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),做到心中有數(shù),應(yīng)編制年度分季財務(wù)計劃,通過組織實施、過程控制、分析、考核,確保預(yù)定經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)利潤實現(xiàn)。

二十八、編制的依據(jù):

1.根據(jù)本公司年度戰(zhàn)略決策指導(dǎo)委員會的專家決策會議制訂的發(fā)展方向,投資規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、效益指標(biāo),在財務(wù)計劃中體同和落實;

2.根據(jù)市場調(diào)查、反饋信息,才計劃及時進(jìn)行檢查修訂、調(diào)整;

3.根據(jù)上一年度計劃執(zhí)行情況的分析判斷,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,在本年計劃中防止和糾正。

二十九、編制的原則:

1.真實、積極、可靠、適當(dāng)留有余地,保障國有資產(chǎn)及資本增值;

2.計劃的嚴(yán)肅性與靈活性相結(jié)合,在保障年度總目標(biāo)實現(xiàn)的前提下,在進(jìn)度安排、項目構(gòu)成等方面允許有變動、調(diào)整;

3.強調(diào)計劃的科學(xué)性,計劃數(shù)據(jù)應(yīng)建立在充分的、可靠的市場信息,運用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型、科學(xué)的預(yù)測、判斷的基礎(chǔ)上;

4.經(jīng)過兩上兩上反復(fù)平衡、落實;

即下達(dá)目標(biāo)→上報計劃→綜合平衡→下達(dá)指村→分解落實到各部門分管的指標(biāo)

5.資金調(diào)配的順序:在首先保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下,尋求投資與發(fā)展,兼顧職工集體福利。

三十、計劃的主要內(nèi)容:

1.銷售收入、利潤計劃;

2.物資供應(yīng)保障計劃;

3.資金籌集方式、規(guī)模及投資收益計劃;

4.產(chǎn)品、工程、資金成本計劃及費用預(yù)算;

5.投資方式及支出計劃;

6.現(xiàn)金流量計劃;

7.利潤分配及稅收繳納計劃;

8.其他收入、支出計劃。

三十一、綜合平衡的主要指標(biāo):

1.利潤總額、凈利潤及上交利潤;

2.凈資產(chǎn)增長率;

3.資產(chǎn)負(fù)債率;

4.速動比率;

5.凈資產(chǎn)利潤率。

三十二、分析、考核是企業(yè)經(jīng)營管理過程中事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)的最后一環(huán)也是檢查、評估企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)、部門、職工業(yè)績的依據(jù)。

三十三、企業(yè)應(yīng)建立、健全分析考核制度、分析考核標(biāo)準(zhǔn),業(yè)績與工資福利掛勾的獎懲條例。

三十四、分析的內(nèi)容、形式和方法:

1.全面分析和專題分析結(jié)合。

年度、季度進(jìn)行全面檢查分析,及時糾正問題和調(diào)整計劃,不定期地按需要進(jìn)行專題分析,如利潤指標(biāo)、費用完成情況,產(chǎn)品質(zhì)量、投資報酬、現(xiàn)金流量等;

2.定性分析和定量分析相結(jié)合。

對難以量化的工作側(cè)重于定性分析,例如企業(yè)兼并收購情況總結(jié),應(yīng)收款面清理回收情況;定量分析可按需要選取用差異分析、對比分析,與計劃對比、與歷年實際數(shù)對比。

3.書面分析和會議分析相結(jié)合。

定期或不定期召開全面或?qū)n}的分析會,如經(jīng)營活動分析會、各種專題分析會,向領(lǐng)導(dǎo)遞交書面分析報告,提出問題、建議和措施;

4.有條件的應(yīng)建立分析數(shù)據(jù)庫,儲存各類數(shù)據(jù),提高分析的科學(xué)性和工作效率。

三十五、考核的原則和要求:

1.逐級考核,層層考核。公司考核二級企業(yè)及其經(jīng)營班子和公司各部門領(lǐng)導(dǎo),二級企業(yè)考核三級企業(yè)及其經(jīng)營班子,部門負(fù)責(zé)人考核所屬員工;

2.科學(xué)、合理、有根有據(jù)。根據(jù)不同部門和業(yè)務(wù)特點,采用不同的考核標(biāo)準(zhǔn)和方法,例如新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)績應(yīng)以最終形成商品化進(jìn)入市場為標(biāo)志,不用單純以技術(shù)衡量;銷售業(yè)債應(yīng)以貨款到帳為依據(jù);指標(biāo)完成情況以計劃、指標(biāo)、會計記錄為依據(jù);

3.考核和獎懲相結(jié)合。根據(jù)考核結(jié)果應(yīng)有相應(yīng)的獎懲兌現(xiàn)。

三十六、考核的主要內(nèi)容和指標(biāo)

1.對企業(yè)和負(fù)責(zé)人主要考核凈利潤、上交利潤、現(xiàn)金流量凈增加額、速動比率和凈資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)增長率;

2.對部門考核其所分管的指標(biāo),如資金定額、存貨周轉(zhuǎn)率、費用計劃、采購成本、產(chǎn)品質(zhì)量、貨款回收(應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率)籌資成本、投資報酬率等;

3.對個人考核其所分管的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和指標(biāo)完成情況;

4.對于難以量化的工作,應(yīng)建立總結(jié)、匯報、講評制度、述職報告和業(yè)績登記工員簿。

內(nèi)部稽核

三十七、為加強財務(wù)管理,確保財產(chǎn)安全、醬增值和經(jīng)營業(yè)績真實,信息數(shù)據(jù)正確,根據(jù)有關(guān)法規(guī)擬訂本制度。

三十八、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度,設(shè)置稽核部門、人員或崗位,明確職責(zé)、權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)紀(jì)律、工作程序和對相關(guān)部門的要求,確保順利開發(fā)工作。

三十九、內(nèi)部稽核的職責(zé):

1.以各項財經(jīng)法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩,對企業(yè)籌資、投資,經(jīng)營活動中的經(jīng)濟(jì)事項的僉性核查:

2.企業(yè)制度的各項制度、內(nèi)部政策、辦法的合規(guī)性核查;

3.企業(yè)計劃、預(yù)算、會計記錄、會計住處的真實性核查;

4.企業(yè)財產(chǎn)物資的采購、管理、使用、安全、效益核查;

5.對企業(yè)內(nèi)部牽制訂的完善性和執(zhí)行情況核查;

6.對分析、考核、業(yè)績評價的公證性核查;

7.對外勤單位業(yè)務(wù)人員的督導(dǎo)、抽查、考核;

8.對特殊案件的調(diào)查、審議、核實。

四十、內(nèi)部稽核的職業(yè)紀(jì)律:

客觀、公正、保密

核查事實,提出建議。

四十一、財務(wù)部應(yīng)相應(yīng)設(shè)置財務(wù)稽核人員或崗位,按《內(nèi)部稽核制度》和《會計基礎(chǔ)工程規(guī)范》要求進(jìn)行財務(wù)稽核;

1.對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結(jié)轉(zhuǎn)、會計報告的核查;

2.對計劃、預(yù)算及執(zhí)行情況進(jìn)行核查;

3.對銀行及證券保證金帳號開設(shè)的管理,帳款清理、稅收繳納核查;

4.財產(chǎn)物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核;

5.重要票證管理情況核查;

6.其他必要的內(nèi)容。

內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作

四十二、企業(yè)應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作,保障管理工作科學(xué)、有序、高效地進(jìn)行。

四十三、建立內(nèi)部牽制制度,確保有利管理,防止弊端:

1.明確牽制制度的原則、組織、分工;

2.對有關(guān)人員和崗位的牽制規(guī)定;

3.出納崗位的限制條件;

4.保障牽制制度實施的規(guī)定。

四十四、建立原始記錄管理制度,確保各項數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、真實、及時。

1.統(tǒng)一內(nèi)部原始記錄的格式、用途、聯(lián)數(shù);

2.明確內(nèi)部原始記錄的填制、傳遞流程;

3.規(guī)定原始記錄的審核、簽署、批準(zhǔn)權(quán)限;

4.規(guī)范原始記錄在生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、會計核算、成本計算、經(jīng)濟(jì)活動分析中的作用和關(guān)系。

四十五、編制內(nèi)部價格,滿足會計核算,內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任劃分的需要。

1.制訂與企業(yè)內(nèi)部管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任的劃分、考核相配套的內(nèi)部價,如材料、產(chǎn)品、工具、內(nèi)部勞務(wù)的計劃價格、調(diào)拔價格、內(nèi)部結(jié)逄價格等;

2.明確價格制訂、修改的權(quán)限和實施的部門。

四十六、制訂各種消耗定額、開支標(biāo)準(zhǔn):按節(jié)約、合理的原則制訂和修改。包括材料定額、工時定額、流動資金定額、勞動保護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)、各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)等。

四十七、完善計量、檢測、儀器和手段,保障各項消耗質(zhì)量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠能分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任和費用歸屬,包括質(zhì)量檢測、財產(chǎn)計量驗收和內(nèi)部勞務(wù)計量的儀器儀表。

附則

四十八、附則:

1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定結(jié)合具體情況擬訂具體的實施細(xì)則,報本公司備案。

2.本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

3.本制度自下發(fā)之日起生效。

酒店管理通用的管理制度篇10

一、個人衛(wèi)生

1、做到四勤:勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服和被褥;勤換工作服。

2、上班前和大小便后要洗手。

3、要有健康意識,定期作體格檢查,預(yù)防疾病,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應(yīng)主報上司,休假療養(yǎng)好再上班。

4、管理人員應(yīng)十分重視服務(wù)人員的個人衛(wèi)生與健康,要為他們創(chuàng)造一些必要的條件,并經(jīng)常進(jìn)行檢查督促,使個人衛(wèi)生形成制度。

二、工作衛(wèi)生

1、當(dāng)班時避免觸摸頭發(fā)或面孔,不能對著食品顧客咳嗽、打噴嚏;不準(zhǔn)隨地吐痰;不準(zhǔn)吸煙。

2、手指不可接觸到食物,亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

3、服務(wù)員使用的抹布、墊布等天天要清洗干凈,用開水浸燙,以減少或消滅細(xì)菌。托盤等工具必須保持清潔。

4、凡腐爛變質(zhì)和不符合衛(wèi)生要求的食品果斷不出售。

5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、對不干凈的餐具和臺布要及時送回洗潔處清洗,不可擺用。

8、嚴(yán)禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

9、不同的食物不要隨便混淆,以免有損味道。

10、在服務(wù)過程中要留心就餐者,發(fā)現(xiàn)病態(tài)者及帶菌者,對其所用餐具要單獨收拾,重點消毒。

11、收市時注意衛(wèi)生,牙簽、紙巾等雜料當(dāng)盡力避免掉在地上,以免不雅和增加清潔困難(正確的方法是:先拿開碗碟等餐具,用臺布包住倒雜料或用掃把清掃)。

12、在適當(dāng)情況下,要經(jīng)常使用托盤,訓(xùn)練自己成為一名出色的服務(wù)員。

三、環(huán)境衛(wèi)生

餐廳里的環(huán)境衛(wèi)生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間(廚房)、綠化帶、停車場等場所的衛(wèi)生。要搞好環(huán)境衛(wèi)生,必須做到“四定”,即:定人、定時間、定物、定質(zhì)量,劃片分工,包干負(fù)責(zé),做好處處有人清潔,勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理,市后清理,平日小掃,每周大掃,以保證衛(wèi)生工作經(jīng)常化、制度化。

酒店管理通用的管理制度篇11

一、目的

為提高酒店衛(wèi)生管理工作質(zhì)量,向顧客提供清新、整潔、衛(wèi)生的消費環(huán)境,特制定本規(guī)定。

二、內(nèi)容

1、衛(wèi)生管理包括個人衛(wèi)生管理、物品及設(shè)備衛(wèi)生管理和食品衛(wèi)生管理三個方面。

2、每一級人員都對各自工作區(qū)域的衛(wèi)生負(fù)有保持清潔、進(jìn)行清理的責(zé)任。管理人員對下級的衛(wèi)生工作負(fù)有管理連帶責(zé)任。

3、專業(yè)衛(wèi)生清理部門和人員對所負(fù)責(zé)的區(qū)域和工作項目進(jìn)行專業(yè)化清潔與管理。主要指公共衛(wèi)生清潔,餐飲部膳食部管事、廚房及廚師、醫(yī)療部門及其人員。

4、個人衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn):

(1)員工儀容儀表和個人衛(wèi)生。

(2)掌握必要的衛(wèi)生知識。

(3)身體、心理健康,須持《健康證》上崗。

5、食品衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)參見《_______________》。

6、物品及設(shè)備衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn):保持物品及設(shè)備表面平整、光亮、無異味、無損壞、無抹痕,擺放整齊有序。

7、衛(wèi)生檢查按照員工自檢、班組檢查、部門檢查、職能部門檢查的`四級檢查制度,采用常規(guī)檢查、專項檢查、暗查、暗訪的方式進(jìn)行。對檢查出的問題,按照標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任和進(jìn)行處罰。

三、考核

1、物品、設(shè)施設(shè)備要求表面平整、光亮、無異味、無損壞、無抹痕,擺放整齊有序,否則根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度和造成的影響給予處罰。

(1)毛絮、浮灰、水漬、紙屑等輕微衛(wèi)生問題,每處給予_________—_________元的處罰。

(2)積灰、污漬、油漬、較大雜物、毛發(fā)、皺褶等衛(wèi)生問題,每處給予_________—_________元的處罰。

(3)污垢、有異物、裂痕、損壞、擺放不整齊、錯位、脫落或物品缺少、有異味等環(huán)境衛(wèi)生問題,每處給予_________-_________元的處罰。

2、凡屬周期性衛(wèi)生清理工作,因到期沒有清理形成衛(wèi)生死角的,給予_________元分處罰,由此影響到客人的消費或由客人提出的,酌情給予責(zé)任部門警告或責(zé)任人過失處分。

3、在個人衛(wèi)生和食品衛(wèi)生方面違反規(guī)定的,按照酒店相關(guān)制度進(jìn)行處罰。

四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

酒店管理通用的管理制度篇12

第一條根據(jù)集團(tuán)總部和酒店集團(tuán)對酒店經(jīng)營目標(biāo)的要求,在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對市場及酒店經(jīng)營情況調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,提出酒店全年經(jīng)營計劃大綱;各部門根據(jù)經(jīng)營計劃大綱編制各自的經(jīng)營計劃,經(jīng)酒店管理班子集體討論通過報酒店集團(tuán),集團(tuán)總部審批后,由酒店財務(wù)部匯總編制酒店財務(wù)計劃。

第二條酒店財務(wù)計劃主要包括經(jīng)營計劃,資本性支出計劃,現(xiàn)金收支計劃,外匯收支計劃,還本付息計劃,人員編制和工時利用計劃等。

1、經(jīng)營計劃的制訂,要以集團(tuán)總部和酒店集團(tuán)的管理目標(biāo)為依據(jù),以市場客源、價格等方面的變化和在上年費用支出的水平為基礎(chǔ),結(jié)合物價上升指數(shù)并考慮酒店經(jīng)營支出的水平,在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,通過市場營銷部、房務(wù)部、餐飲部、人力資源部和財務(wù)部集體討論確定。

2、資本支出計劃的制訂,要根據(jù)酒店實際情況和工程部專業(yè)人員提出的維修改造計劃以及各部門提出的設(shè)備購置計劃,由財務(wù)部匯總編制。財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總部和酒店集團(tuán)的指示,按照計劃的現(xiàn)金需要數(shù)量,編制成表后報酒店集團(tuán)與集團(tuán)總部批準(zhǔn)。

3、現(xiàn)金收支計劃的制訂,要根據(jù)經(jīng)營計劃,資本性支出計劃,還本付息計劃,外匯收支計劃等由財務(wù)部編制,報酒店總經(jīng)理送酒店集團(tuán)和集團(tuán)總部批準(zhǔn)。

4、下年度的經(jīng)營計劃編制時間在每年10-11月完成。

第三條財務(wù)計劃報集團(tuán)總部和酒店集團(tuán)批準(zhǔn)后,由酒店管理班子委托財務(wù)部將計劃指標(biāo)下達(dá)到各個部門。酒店管理班子將按周、按月考核計劃完成的情況,并根據(jù)市場經(jīng)營預(yù)測的情況,不斷地調(diào)整周、月、年的計劃。在財務(wù)計劃執(zhí)行過程中,按時間劃分成年度計劃、三個月預(yù)測計劃和本月調(diào)整計劃。

第四條為保證支付的合理性、經(jīng)濟(jì)性,在資本支出計劃超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時要報酒店集團(tuán)和集團(tuán)總部批準(zhǔn);酒店財務(wù)部要按財務(wù)計劃審批每一筆支出,對沒有列入計劃的臨時急需開支,則需根據(jù)情況報酒店集團(tuán)或集團(tuán)總部批準(zhǔn)。

第二節(jié)會計核算原則

第五條酒店的會計核算工作是根據(jù)中國的有關(guān)法律、法規(guī)、條例的有關(guān)規(guī)定制訂酒店會計制度和核算程序。

第六條會計年度按公歷年度每年1月1日起至12月31日止確定。

第七條會計核算采用&39;權(quán)責(zé)發(fā)生制&39;。

第八條會計記帳采用借貸記帳法。

第九條酒店的會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄都必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行登記,要求手續(xù)完備,內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、及時。會計的一切自制憑證、帳簿、報表均用中英文書寫。

第十條記賬本位幣為人民幣。

第十一條記賬匯率以國家公布的牌價為基礎(chǔ),年終以人民銀行年末外匯牌價進(jìn)行調(diào)整。

第十二條固定資產(chǎn)折舊采用直線法,按固定資產(chǎn)原值的3%計提殘值;開辦費按財務(wù)制度在開業(yè)當(dāng)月一次性攤完,其他遞延費用采用平均攤銷法。

第三節(jié)資金管理規(guī)定

第十三條流動資金管理

1、流動資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金,又要加快資金周轉(zhuǎn)。

2、流動資金管理的依據(jù)是按酒店管理班子報酒店集團(tuán)批準(zhǔn)的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要加強流動資金管理,嚴(yán)格審查各項庫存占用的資金,應(yīng)收結(jié)算款占用的資金。要責(zé)成信貸部定期核對,及時催收應(yīng)收款項,合理安排應(yīng)付款的支付,及時歸還貸款及上繳各種款項。

3、各酒店的流動資金由酒店集團(tuán)根據(jù)集團(tuán)總部的要求進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)動。

第十四條固定資金管理

1、酒店固定資金主要是銀行存款。

2、按酒店規(guī)定,營業(yè)收入的3.5%作為提取預(yù)算大維修費用,主要用做各項固定資產(chǎn)的維修、改造;在當(dāng)年未支用的部份,年終還要沖減費用,調(diào)整損益。

3、凡已經(jīng)列入并被集團(tuán)總部批準(zhǔn)的資本性支出計劃的項目,必須向酒店集團(tuán)申報,批準(zhǔn)后實施,所需資金由集團(tuán)總部統(tǒng)一撥款。

第十五條現(xiàn)金管理

1、酒店現(xiàn)金管理采用備用金制度。

1.1根據(jù)經(jīng)營情況,向各收款處和總出納等有關(guān)部門配備一定數(shù)量的備用金。

1.2備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量,按三天的用量進(jìn)行核定。核定出的備用金由各使用部門填制備用金申請表,按規(guī)定批準(zhǔn)后,從銀行提款。

1.3.財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、日審主管、夜審主管及審計員定期檢查備用金的使用情況,核對備用金的金額,并填制備用金核查情況表,說明檢查結(jié)果,對于核查出的長短款,要說明原因提出處理意見,報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

1.4.酒店支付500元以下(含500元)的款項都要通過使用總出納備用金來支付,因此,總出納備用金要根據(jù)支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉(zhuǎn)帳支付,具體見第十五條。3.點。總出納申請補充備用金,要填制備用金補充申請表,并將有關(guān)零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后,送應(yīng)付款主管逐一審核后,填寫支票申請,報酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后,從銀行提款補足備用金。

2、對于從營業(yè)收入中取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、信用卡等,由總出納進(jìn)行清點,并編制總出納收入表,每日送存銀行,任何人不得從營業(yè)收入中坐支現(xiàn)金。

3、對于酒店使用轉(zhuǎn)賬支票付款的管理

3.1.由使用部門填寫支票申請,由總會計師根據(jù)所附采購訂單或其它有關(guān)明細(xì)單證審批,由應(yīng)付會計填寫支票后,再送酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,送酒店總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

3.2.支票領(lǐng)取者,需在應(yīng)付款的支票登記簿和支票根上簽字后,方可領(lǐng)用。

3.3.凡領(lǐng)用后的支票要在7天內(nèi)將發(fā)票送回應(yīng)付會計,并注銷登記。超過一個月未回的支票,由酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人督促回收。

4、每月定期編制月度現(xiàn)金流量表

4.1.財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)金流量表來安排日常財務(wù)收支計劃。

4.2.酒店應(yīng)按現(xiàn)金流量表,按時計提酒店資金(利潤)。

4.3.酒店對工程款的支付要按計劃和有關(guān)報批手續(xù)進(jìn)行。

4.4.現(xiàn)金流量表按月編制,每月都要修正現(xiàn)金收支計劃,使酒店在現(xiàn)金日常管理中能按計劃進(jìn)行。

第四節(jié)付款審批管理

合同付款審批

第十六條合同請款規(guī)定:

(1)由合同跟蹤人負(fù)責(zé)請款,填寫付款審批表,并附上蓋有《請款專用章》的合同復(fù)印件和其它附件。

(2)所有以酒店名義簽訂的合同,無論合同跟蹤人為酒店或酒店集團(tuán)職能部門須先經(jīng)簽訂合同的酒店財務(wù)部審核,登記。

第十七條合同付款審批職責(zé):

1、由合同跟蹤人、各級審核審批人各負(fù)其責(zé)。

2、不同付款內(nèi)容附有不同付款依據(jù),由不同審批人或職能部門審核和審批,明確各自的審核內(nèi)容及范圍,各條線把關(guān)。

3、財務(wù)部對付款審核實行二級負(fù)責(zé),屬于酒店審核權(quán)限的付款審核由酒店會計進(jìn)行一級審核,酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行二級審核;屬于酒店集團(tuán)審核權(quán)限的付款由酒店財務(wù)部進(jìn)行一級審核,酒店集團(tuán)財務(wù)管理部進(jìn)行二級審核。

第十八條合同付款審批權(quán)限:

1.20萬元以下款項最后審批人為酒店集團(tuán)財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理;

2.20萬元以上月資金計劃內(nèi)和月資金計劃外的最后審批人為集團(tuán)財務(wù)副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

非合同付款審批

第十九條行______費用付款審批

1、審批職責(zé),同合同付款審批職責(zé);

2、審批權(quán)限:

2.1酒店行______費用開支最后審批人為酒店財務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理;

2.2酒店集團(tuán)總部各部門行______費用開支最后審批人為酒店集團(tuán)財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、酒店集團(tuán)總經(jīng)理;

2.3酒店集團(tuán)總經(jīng)理費用的開支由集團(tuán)財務(wù)副總裁或其指定負(fù)責(zé)人審批,并由指定人員審核。

第二十條行______費用外付款審批:

1、審批職責(zé):同合同付款審批職責(zé);

2、審批權(quán)限:

2.12萬元元以下最后審批人為酒店第一負(fù)責(zé)人;

2.22萬元至10萬元(含10萬元)最后審批人為酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人,酒店集團(tuán)老總;

2.310萬元以上月資金計劃內(nèi)和資金計劃外的最后審批人為集團(tuán)財務(wù)副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

第二十一條付款集中會審辦法:酒店集團(tuán)職能部門和酒店集團(tuán)老總對付款的審批采取每周兩次集中會審制。

第五節(jié)外匯管理規(guī)定

第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行國家外匯管理的各項制度和規(guī)定。

1994年1月1日國家外匯管理局宣布取消______外匯牌價,酒店以中國人民銀行每天發(fā)布市場外幣對人民幣的兌換價格作為基礎(chǔ),以中國銀行外匯牌價作為兌換外幣的價格,外國客人支付給酒店的現(xiàn)鈔一律通過&39;外幣兌換處&39;兌換成人民幣予以結(jié)算。

第二十三條客人使用外幣信用卡付款時,應(yīng)將信用卡直接從銀行購買外匯并存入外匯現(xiàn)匯戶,也可以根據(jù)需要直接存入人民幣帳戶。從異地或境外匯入的外匯可直接進(jìn)入外幣現(xiàn)匯戶,其它托收的外匯支票、匯票等可在托收后存入外匯現(xiàn)匯戶。

第二十四條嚴(yán)格按國家規(guī)定控制外匯現(xiàn)匯戶的支出,外幣不足時可向外匯管理局申請,批準(zhǔn)后向銀行購買。對外采購時必須嚴(yán)格控制,每筆匯款必須經(jīng)過酒店管理班子批準(zhǔn)報酒店集團(tuán)審批后方可匯出。若外匯管理班子另有規(guī)定時,則按規(guī)定辦理。

第二十五條建立嚴(yán)格的往來款項記錄,對于以外幣應(yīng)收國外的款項,應(yīng)及時記帳;同時建立外幣鋪助登記帳,以便更好地核對、結(jié)算。對外幣業(yè)務(wù)產(chǎn)生的匯兌損益,按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,及時列入當(dāng)期損益。

第二十六條酒店外幣兌換從銀行購買水單后,立即登記并妥善保管,使用過的水單,要及時注銷號碼,每天外幣兌換處管理人員必須對水單進(jìn)行審核。使用過的水單定期打捆,送財務(wù)部檔案庫保存。

第二十七條酒店按______府各部門對外匯管理要求,及時、準(zhǔn)確地填寫各種外匯報表。對外匯的收入、支出、結(jié)存的各項數(shù)字按報表要求的口徑逐一填報。對酒店內(nèi)部各級外匯報表中的收、支情況,要分析具體情況,剔除外匯在內(nèi)部結(jié)算的因素,避免外匯收支的重復(fù)計劃。

第二十八條外匯的稽核

主要對《外匯管理暫行條例》和《外匯管理施行細(xì)則》執(zhí)行情況的稽核;對各有關(guān)外匯業(yè)務(wù)記錄完整性、合法性,以及外匯帳戶核算的準(zhǔn)確性進(jìn)行稽核。杜絕套匯、逃匯現(xiàn)象。日?;斯ぷ饔韶攧?wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第六節(jié)臺賬的管理

第二十九條為加強酒店的資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)的流失,各相關(guān)部門的相應(yīng)崗位均設(shè)臺賬。

第三十條各相應(yīng)崗位根據(jù)合同費用、物資的具體情況設(shè)置臺賬。臺賬分合同臺賬、費用臺賬和物資臺賬。合同臺賬按合同類別、合同會簽、合同請付款時間、合同金額等設(shè)立明細(xì)項目;費用臺賬按費用明細(xì)設(shè)立項目;物資臺賬按物資的品種、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等設(shè)立明細(xì)項目。

第三十一條各相應(yīng)崗位針對不同的臺賬要求逐日逐筆詳細(xì)登記每一份合同、每一筆費用支出、每一項物資進(jìn)出,隨時核對帳實是否相符,做到&39;日清月結(jié)&39;。

第三十二條各相應(yīng)崗位在登記臺賬的過程中如發(fā)現(xiàn)帳實不符的情況,應(yīng)及時查明原因,并將差異情況及時上報部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部,并按相關(guān)制度辦理。

第三十三條每月月末對臺賬做出匯總表,便于進(jìn)行總量控制,對合同、費用、物資的使用進(jìn)行核算和監(jiān)督。

第七節(jié)成本費用的管理

第三十四條成本費用是指酒店在經(jīng)營過程中發(fā)生的各項物料、原材料消耗,人工報酬或其它耗費。

第三十五條根據(jù)管理班子與國家財會制度的有關(guān)規(guī)定,酒店制訂了成本及費用項目,并按客房、餐飲、商場、電話、洗衣、商務(wù)、健身、美容等營業(yè)部門和其它非經(jīng)營部門分別進(jìn)行成本費用的核算及考核管理。

第三十六條酒店成本主要指餐飲成本和商品成本。餐飲成本主要指食品飲品的原材料、輔料的進(jìn)價加運輸、關(guān)稅等費用的成本;商品成本主要指商品進(jìn)價加有關(guān)費用。

第三十七條費用的核算與控制

1、營業(yè)費用,主要是客房、餐飲、商場等經(jīng)營部門發(fā)生的直接費用,是各部門可直接控制的費用;

2、行______費用,主要是行______管理費、市場費、能源及維修費用,是不能直接計入各個部門的費用;

3、非經(jīng)營費用,主要是折舊費、大修費、集團(tuán)總部費、土地使用費、房產(chǎn)稅、保險費、匯兌損益、利息等費用,是管理者無法直接控制的費用。

4、對于第二類行______管理費用,由各職能部門進(jìn)行控制,按照預(yù)算計劃進(jìn)行考核。

第三十八條成本費用核算原則

1、依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,以權(quán)責(zé)發(fā)生的時間作為會計確認(rèn)的基礎(chǔ),同時,收入與其相關(guān)的成本費用要相互配比,以正確核算各期損益。

2、成本費用發(fā)生時,要按實際成本計價。

3、合理劃分收益性支出和資本性支出。由于支出而產(chǎn)生的效益僅與會計年度相關(guān)的,應(yīng)作為收益性支出;而支出產(chǎn)生的效益與幾個會計年度相關(guān)的,則應(yīng)作為資本性支出。

4、酒店為購建固定資產(chǎn),購入無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)支出、對外投資支出、罰沒損贈及其它與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的其它支出,不能列入成本費用。

第八節(jié)會計憑證及賬簿的管理

第三十九條會計憑證管理

1、會計憑證是記錄酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書面證明,是登記賬簿的依據(jù)。

2、酒店會計憑證分為原始憑證和記賬憑證。財務(wù)記賬是通過集團(tuán)采用的財務(wù)軟件系統(tǒng)實現(xiàn)的,因此酒店的付款憑證主要以支票號作憑證登記號,借貸方均通過科目代號來表示;收款憑證則以酒店內(nèi)部編號入賬。審核會計要審核憑證的真實性、及時性,又要檢查憑證表示經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理合法性;要審核記賬憑證的內(nèi)容是否與原始憑證相符合,又要檢查所出賬的會計科目代號,以及金額有無差錯。

3、酒店會計憑證在完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)和記賬之后成為重要的會計檔案和歷史資料。會計憑證由財務(wù)部各個有關(guān)小部門按照一定的順序號或按公司名稱分類存檔,并在封面上登記記帳憑證的日期、號碼等。年終登記編制清單,封存在箱子內(nèi)歸入會計檔案室,各有關(guān)小部門均需建立登記本。歸入檔案室的有關(guān)會計資料登記在本,以備查詢。

第四十條賬簿的管理

1、酒店財務(wù)記帳是依據(jù)會計憑證通過電腦系統(tǒng)處理實現(xiàn)的,賬簿實際是打印出的電腦報表。電腦記帳要求會計科目必須用9位數(shù)字代碼來代替,所以,酒店會計科目中只有一級會計科目,而同一科目下的明細(xì)帳是通過代碼完成的。

2、總賬做平行登記是將應(yīng)收款、日審、應(yīng)付款本月每一科目的發(fā)生額及余額直接轉(zhuǎn)到總賬相應(yīng)科目中進(jìn)行匯總。

3、電腦記賬將所有會計資料存在光盤上保存。光盤按一定編號專人保管,存放在保險柜中。

4、會計賬簿要保管好,辦法與記賬憑證管理類同。

5、定期打印所有帳表,按類別裝訂成冊,至少一式二份,由財務(wù)各小部門的專人負(fù)責(zé)保管。尤其是對應(yīng)定期保存的帳表,應(yīng)列出清單,由專人保管。

6、對歷史賬簿的查閱,應(yīng)經(jīng)過財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理有關(guān)借閱手續(xù)。

第九節(jié)會計報表

第四十一條會計報表是按周、月、年度等會計報告期,正確及時地反映經(jīng)濟(jì)成果的報表,它是酒店在某一時期或年度終了的經(jīng)濟(jì)活動總結(jié)。

第四十二條編制會計報表一定要確保填列數(shù)字真實正確,內(nèi)容項目完整,邏輯關(guān)系清楚,說明合理,上報及時。

第四十三條在編制會計報表前必須將各類明細(xì)帳核對無誤,總賬余額與各明細(xì)賬全部一致,方可編制有關(guān)的會計報表。

第四十四條會計報表要按規(guī)定做好說明,內(nèi)容報表要定期做好分析,為改善經(jīng)營管理提供數(shù)據(jù)。

第四十五條所有通過電腦完成的報表必須至少打印二份,按類進(jìn)行裝訂,并有專人負(fù)責(zé)保管。對于需要長期保存的報表,要登記造冊,按年度分類裝訂,妥善保管。

第四十六條查閱報表時要辦理借閱手續(xù)。

第十節(jié)會計監(jiān)督

第四十七條會計人員必須執(zhí)行國家的財經(jīng)方針______策和酒店制訂的制度,維護(hù)國家和酒店的利益,對不真實、不合法的原始憑證不予受理,賬薄記錄與實物款項不符時,按規(guī)定的程序報告并處理。

第四十八條會計核算員對違反財務(wù)制度的收支項目,可按《會計法》的有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。

第四十九條建立內(nèi)部稽核制度,對會計資料及所反映出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行稽核。

第五十條總出納不準(zhǔn)兼管稽核,會計檔案保管,收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第五十一條會計人員主要職責(zé)是進(jìn)行會計核算和實行會計監(jiān)督;參與擬訂財務(wù)計劃,分析預(yù)算執(zhí)行情況,考核資金使用情況,考核資金使用效果;揭露經(jīng)營管理中的問題。

第五十二條會計人員調(diào)動崗位或離職,必須與接管人辦理交接手續(xù),由財務(wù)分部負(fù)責(zé)人監(jiān)督交接;財務(wù)部分部門負(fù)責(zé)人交接時,由酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督交接;財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人交接時,由酒店總經(jīng)理和酒店集團(tuán)財務(wù)監(jiān)督交接。酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人交接時,由集團(tuán)總部派人監(jiān)督交接。

第五十三條財務(wù)管理實行酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)下的全員責(zé)任制,每位會計人員各司其職,專業(yè)分工,逐級負(fù)責(zé),直線垂直式管理。若在酒店經(jīng)營方針和財務(wù)管理上,酒店總經(jīng)理與財務(wù)負(fù)責(zé)人意見不一致時,財務(wù)負(fù)責(zé)人可直接向公司財務(wù)總監(jiān)報告解決,以保證財務(wù)______策和制度的正確執(zhí)行。

酒店管理通用的管理制度篇13

總則

1、為了規(guī)范“__”酒樓的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,特制定本制度。

2、本制度適用于“__”餐飲連鎖有限公司。

3、酒樓的財務(wù)行為,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度,并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

4、酒樓應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)核算體系,完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,提高經(jīng)濟(jì)效益,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

5、酒樓財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財務(wù)管理的職責(zé),做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒樓財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點清查,保證賬實相符。

5、堅持原則,嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費用,認(rèn)真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理,嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進(jìn)行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業(yè)秘密。

9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時告財務(wù)會計進(jìn)行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負(fù)責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

(4)負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點檢查。

(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。

2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進(jìn)行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。

(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符。

(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達(dá)賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

酒店管理通用的管理制度篇14

1、廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。

2、定期清洗抽油煙設(shè)備。

3、工作臺,櫥柜下內(nèi)側(cè)及廚房死角,應(yīng)特別注意清掃,防止殘留食物腐蝕。

4、食物應(yīng)在工作臺上操作加工,并將生熟食物分開處理、刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。

5、食物應(yīng)保持新鮮、清潔、衛(wèi)生、并于清洗后分類裝在有蓋容器內(nèi)分別儲放冷藏或冷凍、要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露大久。

6、調(diào)味品應(yīng)以適當(dāng)容器裝盛,使用后隨即加蓋。

7、應(yīng)備有密蓋污物桶,潲水桶,潲水最好當(dāng)夜倒除,不在廚房隔夜,如需要隔夜清除,則應(yīng)用桶蓋隔離,潲水桶四周應(yīng)經(jīng)常保持干凈。

8、員工工作時,工作衣帽應(yīng)穿戴整潔,不得留長發(fā)、長指甲,工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器,盡量利用夾子、勺子等工具取用。在廚房工作時,不得在工作區(qū)域抽煙、吐痰、打噴嚏等要避開食物。

9、廚房工作人員工作前、方便后應(yīng)徹底洗手,保持雙手的清浩。廚房清潔掃除工作應(yīng)每日數(shù)次,至少二次清潔完畢,用具應(yīng)集中處置、

10、不得在廚房內(nèi)躺臥或住宿,不許隨便懸掛衣物及放置鞋、或亂放雜物等。

11、有傳染病時,應(yīng)在家中或醫(yī)院治療,停止一切廚房工作。

酒店管理通用的管理制度篇15

制度:

一、電話查詢,房間未要求保密

a、告之姓名,不知道房號:核對客人所說的信息與電腦中的資料一致后,詢問來電客人的姓名及公司名稱,請客人稍等,再至電房間征詢住店客人的意見,告之來電客人的姓名,詢問是否可以將電話轉(zhuǎn)至房間,同意后方可轉(zhuǎn)接電話;

b、告之房號,不知道姓名:接待員不得隨意將電話轉(zhuǎn)至房間,先詢問來電客人的姓名及公司名稱,在電腦中查詢客人資料一致后,請客人稍等,再至電房間,告之來電客人的姓名,詢問是否可以將電話轉(zhuǎn)至房間,同意后方可將電話轉(zhuǎn)至房間;

c、告之房號,姓名:客人未設(shè)任何保密,詢問來電客人所要查詢的客人信息與電腦一致,可將電話轉(zhuǎn)至房間(接待員不得馬上掛斷電話,待房間客人接聽后方可將電話掛斷;如房間電話無人接聽,則要將電話接回,并告之房間無人接聽電話,是否需要留言或建議以其它方式聯(lián)系);

二、電話查詢,房間要求保密

各班組接到客人保密信息后,對電話查詢一律婉拒,建議客人是否可以其它方式聯(lián)系,或告之客人現(xiàn)在您要找的客人還未來酒店,是否可以先留言,如客人入住我們酒后再將留言轉(zhuǎn)告;

三、訪客至前臺詢問客人信息

a、要求保密的房間,告之酒店沒有您所說的客人登記的房間,建議是否可以以其它方式聯(lián)系,或告之客人是否可以先留言,如客人入住我們酒店后再將留言轉(zhuǎn)告;

b、未要求保密的房間:詢問客人所要查詢的住店客人信息,核對電腦無誤,問清訪客的姓名,再到隱蔽處(收銀處辦公室)或要總機、大堂副理協(xié)助致電客人,告之某某先生/小姐找您,是否可以請他(她)到房間,要求保密的房間:告之酒店沒有您所說的客人登記的房間,建議以其它方式聯(lián)系;

四、客人要求開房門

a、房主至前臺要求開門

核對信息程序:詢問客人姓名及房間號碼,請客人出示房卡或身份證,核對開房人姓名、身份證號碼、地址等信息,如以上信息屬實則請客人直接上房間,接待員及時通知客務(wù)中心要求樓層服務(wù)員為其開門,在通報過程中,簡要說明客人姓名、著裝、人數(shù)等,并在交接班本上作好記錄;

b、非房主本人至前臺要求開門

核對信息程序:詢問客人姓名及房間號碼,請客人出示房卡或開房人身份證;如無以上證件,且非房主本人,則要求其訪客聯(lián)系房主,電話聯(lián)系過程中直接請大堂副理進(jìn)行房主身份核實:報開房人姓名、身份證號碼、地址、開房時間、付款方式等信息,無法核實的情況下拒絕為客人辦理。如信息核實準(zhǔn)確,請客人上房間,報客務(wù)中心通知樓層服務(wù)員為其開門,詳細(xì)說明客人姓名、著裝、人數(shù)等相關(guān)信息,并在交接班本上作好記錄,通知保安部予以監(jiān)控。

雖然客人表示證件等可證明其身份的物品放在房內(nèi),即使通知樓層服務(wù)員至房間核對客人描述的相關(guān)情況是一致的,但卻無法聯(lián)系到房主的,也不能輕易為客人開門,除非有大堂副理以上級別人員的擔(dān)保。

無法聯(lián)系上開房人,有訪客要到房間取物品的,除非有大堂副以上級別的人員擔(dān)保,并通知保安部到場核實,方可同意,并通知客房及監(jiān)控室關(guān)注此房,在“賓客特殊情況要求開門登記表”作好詳細(xì)登記,請客人及相關(guān)部門管理人員簽字確認(rèn)。

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